Kalyani Forge Limited

BSE:513509 株式レポート

時価総額:₹2.1b

Kalyani Forge 評価

513509 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

513509 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 513509 ( ₹586.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹433.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 513509当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

513509 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 513509は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、513509 の株価収益率 レシオを示している。これは513509 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
513509 のPE レシオは?
PEレシオ32.9x
収益₹64.88m
時価総額₹2.13b

株価収益率 同業他社との比較

513509 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、513509 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40x
520075 Samkrg Pistons and Rings
12.3xn/a₹1.7b
539314 Universal Autofoundry
88.9xn/a₹2.0b
BHARATGEAR Bharat Gears
33.1xn/a₹1.5b
505712 Him Teknoforge
25.8xn/a₹2.0b
513509 Kalyani Forge
32.9xn/a₹2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 513509は、同業他社の平均 ( { 32.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

513509'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$373.77m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.58k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
513509 32.9x業界平均 31.2xNo. of Companies18PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 513509は、 Indian Auto Components業界平均 (31.2x) (32.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

513509 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

513509 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための513509のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘