Hindustan Composites 評価

Q: 509635 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

509635 ( ₹473.05 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( ₹51.45 ) を上回って取引されています。

509635 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

509635 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 509635 ( ₹473.05 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹51.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 509635当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

509635 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 509635は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、509635 の株価収益率レシオを示している。これは509635 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
509635 のPE レシオは？
PEレシオ	21.4x
収益	₹323.92m
時価総額	₹6.99b

509635 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.2x
企業価値／EBITDA	13.4x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

509635 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、509635 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	42.9x
532987 Rane Brake Lining	15.9x	n/a	₹7.2b
523229 Bharat Seats	24.1x	n/a	₹6.4b
523828 Menon Bearings	28.8x	n/a	₹6.9b
505978 Triton Valves	102.7x	n/a	₹5.4b
509635 Hindustan Composites	21.4x	n/a	₹7.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 509635は、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

509635'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
513262 Steel Strips Wheels	4.8x	-31.3%	US$380.24m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes	0.3x	n/a	US$1.22m
505100 India Radiators	0.9x	n/a	US$99.32k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)	0.9x	n/a	US$88.40k

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 509635は、 Indian Auto Components業界平均 (32.2x) (21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

509635 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

509635 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	21.4x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための509635のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Samkrg Pistons and Rings

₹1.8b

Manufactures and supplies automotive components in India.

520075

₹182.25

0.7%

23.9%

Forge Auto International

₹932.6m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹83.35

1.0%

n/a

CIE Automotive India

₹180.6b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹480.30

5.6%

-1.0%