One Software Technologies Ltd

TASE:ONE 株式レポート

時価総額：₪4.6b

One Software Technologies 評価

ONE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ONE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ONE ( ₪64.28 ) は、当社の 公正価値 ( ₪114.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ONEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ONE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ONEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ONE の株価収益率 レシオを示している。これはONE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ONE のPE レシオは？
PEレシオ21.8x
収益₪211.33m
時価総額₪4.60b

株価収益率 同業他社との比較

ONE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ONE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
MTRX Matrix IT
20.3xn/a₪5.3b
FORTY Formula Systems (1985)
18.1xn/a₪5.0b
MLTM Malam - Team
19.4xn/a₪1.7b
CMDR Computer Direct Group
16.3xn/a₪1.2b
ONE One Software Technologies
21.8xn/a₪4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ONEは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ONE'のPE レシオは、Asian IT 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／収益推定成長率時価総額
ONE 21.8x業界平均 24.2xNo. of Companies88PE020406080100+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ONEは、 IL IT業界平均 (20.2x) (21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ONE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ONE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのONEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Sapiens International

US$1.5b

Provides software solutions for the insurance industry in North America, the United Kingdom, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and internationally.

SPNS

US$100.20

7D

-2.1%

1Y

3.5%

Arad Investment & Industrial Development

₪862.9m

Engages in the real estate, technology, software, outsourcing, human resources, and investment businesses.

ARAD

₪134.80

7D

19.4%

1Y

-67.5%

Top Ramdor Systems & Computers (1990)

₪201.3m

Develops, markets, and sells software products and services in the field of process management, surveys, tasks, business resources, product life management, projects, and maintenance in Israel and internationally.

TOPS

₪9.50

7D

5.5%

1Y

18.0%