Matrix IT Ltd.

TASE:MTRX 株式レポート

時価総額:₪5.2b

Matrix IT 評価

MTRX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTRX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTRX ( ₪82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₪45.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTRX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

MTRX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 MTRXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MTRX の株価収益率 レシオを示している。これはMTRX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MTRX のPE レシオは?
PEレシオ20.1x
収益₪259.33m
時価総額₪5.21b

株価収益率 同業他社との比較

MTRX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTRX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.9x
FORTY Formula Systems (1985)
17.5xn/a₪4.9b
ONE One Software Technologies
19.9xn/a₪4.2b
MLTM Malam - Team
19xn/a₪1.7b
CMDR Computer Direct Group
15.3xn/a₪1.2b
MTRX Matrix IT
20.1xn/a₪5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: MTRXは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

MTRX'のPE レシオは、Asian IT 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格/収益推定成長率時価総額
MTRX 20.1x業界平均 24.1xNo. of Companies93PE020406080100+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTRXは、 IL IT業界平均 (19.7x) (20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTRX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTRX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMTRXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘