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Compugen 評価

CGEN ( ₪7.19 ) は、当社の [[公正価値]] ( ₪45.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

CGEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

CGEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CGEN ( ₪7.19 ) は、当社の公正価値 ( ₪45.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CGENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

CGEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CGEN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CGEN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	6.9x
EVGN Evogene	3.5x	62.0%	₪118.5m
KMDA Kamada	1.9x	13.0%	₪1.1b
BLRX BioLineRx	4.4x	53.1%	₪191.9m
CANF Can-Fite BioPharma	17.9x	3.7%	₪49.4m
CGEN Compugen	4.6x	14.5%	₪166.5m

Price-To-Sales vs ピア: CGENは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

CGEN'のPE レシオは、Asian Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	38.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CGENは、 Asian Biotechs業界平均 (9.5x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

CGEN のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CGEN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	4.6x
公正PS 比率	3.9x

Price-To-Sales対公正比率: CGENは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCGEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₪7.00	₪18.42 +163.3%	28.3%	₪25.78	₪14.73	n/a	3
Jun ’25	₪8.79	₪18.42 +109.5%	28.3%	₪25.78	₪14.73	n/a	3
May ’25	₪7.23	₪19.10 +164.1%	23.4%	₪25.07	₪14.33	n/a	3
Apr ’25	₪9.30	₪19.10 +105.5%	23.4%	₪25.07	₪14.33	n/a	3
Mar ’25	₪9.44	₪18.40 +94.9%	28.3%	₪25.76	₪14.72	n/a	3
Dec ’24	₪2.44	₪17.90 +632.4%	36.4%	₪26.85	₪11.51	n/a	3
Nov ’24	₪3.02	₪17.90 +493.7%	36.4%	₪26.85	₪11.51	n/a	3
Oct ’24	₪3.64	₪17.90 +392.4%	36.4%	₪26.85	₪11.51	n/a	3
Sep ’24	₪4.32	₪13.15 +204.6%	14.3%	₪15.03	₪11.27	n/a	2
Aug ’24	₪4.16	₪24.46 +487.8%	57.7%	₪47.12	₪10.87	n/a	4
Jul ’24	₪4.08	₪24.46 +499.9%	57.7%	₪47.12	₪10.87	n/a	4
Jun ’24	₪3.65	₪21.28 +483.1%	68.8%	₪48.12	₪1.85	₪8.79	6
May ’24	₪2.15	₪21.44 +898.2%	68.0%	₪47.11	₪1.81	₪7.23	6
Apr ’24	₪2.52	₪20.62 +717.4%	67.1%	₪47.49	₪1.83	₪9.30	7
Mar ’24	₪2.83	₪20.62 +629.7%	67.1%	₪47.49	₪1.83	₪9.44	7
Feb ’24	₪2.94	₪21.68 +637.7%	58.6%	₪45.88	₪3.53	₪8.92	7
Jan ’24	₪2.59	₪17.02 +556.4%	49.0%	₪27.23	₪3.40	₪7.04	6
Dec ’23	₪3.95	₪21.45 +443.1%	61.7%	₪47.78	₪3.41	₪2.44	7
Nov ’23	₪3.18	₪24.92 +682.6%	59.6%	₪49.83	₪7.12	₪3.02	7
Oct ’23	₪2.70	₪23.32 +765.1%	59.1%	₪45.71	₪6.53	₪3.64	7
Sep ’23	₪3.85	₪23.32 +505.5%	59.1%	₪45.71	₪6.53	₪4.32	7
Aug ’23	₪5.45	₪38.74 +611.3%	20.6%	₪46.87	₪26.78	₪4.16	7
Jul ’23	₪6.18	₪38.74 +527.4%	20.6%	₪46.87	₪26.78	₪4.08	7
Jun ’23	₪6.25	₪38.74 +519.8%	20.6%	₪46.87	₪26.78	₪3.65	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。