RoboGroup T.E.K バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
RoboGroup T.E.Kの総株主資本は$8.0M 、総負債は$3.6Mで、負債比率は44.9%となります。総資産と総負債はそれぞれ$20.2Mと$12.1Mです。
主要情報
44.9%
負債資本比率
US$3.61m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$1.08m |
| エクイティ | US$8.03m |
| 負債合計 | US$12.13m |
| 総資産 | US$20.16m |
財務の健全性に関する最新情報
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Oct 19
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Jan 22
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Dec 18財務状況分析
短期負債: ROBOの 短期資産 ( $6.8M ) は 短期負債 ( $7.0M ) をカバーしていません。
長期負債: ROBOの短期資産 ( $6.8M ) が 長期負債 ( $5.1M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ROBOの 純負債対資本比率 ( 31.5% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: ROBOの負債対資本比率は、過去 5 年間で84%から44.9%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: ROBOは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: ROBOは、フリーキャッシュフローが毎年9.2 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。