Bank Hapoalim B.M.

TASE:POLI 株式レポート

時価総額：₪54.9b

Bank Hapoalim B.M 評価

POLI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

POLI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: POLI ( ₪41.22 ) は、当社の 公正価値 ( ₪76.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: POLIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

POLI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 POLIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、POLI の株価収益率 レシオを示している。これはPOLI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
POLI のPE レシオは？
PEレシオ7x
収益₪7.84b
時価総額₪54.85b

株価収益率 同業他社との比較

POLI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、POLI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.6x
LUMI Bank Leumi le-Israel B.M
6.7xn/a₪61.3b
MZTF Mizrahi Tefahot Bank
8.4xn/a₪41.1b
DSCT Israel Discount Bank
7xn/a₪29.1b
FIBI First International Bank of Israel
8.1xn/a₪17.3b
POLI Bank Hapoalim B.M
7xn/a₪54.9b

Price-To-Earnings vs ピア: POLIは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

POLI'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
POLI 7.0x業界平均 8.4xNo. of Companies79PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: POLIは、 IL Banks業界平均 (7x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

POLI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

POLI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPOLIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPOLI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₪42.10
₪46.33
+10.0%
11.9%₪53.00₪39.00n/a4
Nov ’25₪39.06
₪45.08
+15.4%
11.3%₪53.00₪39.00n/a4
Oct ’25₪36.39
₪45.08
+23.9%
11.3%₪53.00₪39.00n/a4
Sep ’25₪35.99
₪45.08
+25.2%
11.3%₪53.00₪39.00n/a4
Aug ’25₪33.75
₪43.30
+28.3%
8.4%₪49.00₪39.00n/a4
Jul ’25₪33.43
₪41.60
+24.4%
11.3%₪49.00₪36.50n/a4
Jun ’25₪34.00
₪38.85
+14.3%
18.0%₪48.00₪29.00n/a4
May ’25₪33.49
₪38.85
+16.0%
18.0%₪48.00₪29.00n/a4
Apr ’25₪34.58
₪38.85
+12.3%
18.0%₪48.00₪29.00n/a4
Mar ’25₪34.18
₪38.85
+13.7%
18.0%₪48.00₪29.00n/a4
Feb ’25₪30.58
₪38.85
+27.0%
18.0%₪48.00₪29.00n/a4
Jan ’25₪33.29
₪39.38
+18.3%
20.2%₪51.00₪29.00n/a4
Dec ’24₪31.51
₪38.88
+23.4%
18.6%₪49.00₪29.00n/a4
Nov ’24₪29.32
₪40.13
+36.9%
14.2%₪49.00₪34.00₪39.064
Oct ’24₪34.63
₪40.13
+15.9%
14.2%₪49.00₪34.00₪36.394
Sep ’24₪31.54
₪40.13
+27.2%
14.2%₪49.00₪34.00₪35.994
Aug ’24₪32.90
₪40.13
+22.0%
14.2%₪49.00₪34.00₪33.754
Jul ’24₪30.38
₪40.75
+34.1%
12.6%₪49.00₪36.00₪33.434
Jun ’24₪29.49
₪40.75
+38.2%
12.6%₪49.00₪36.00₪34.004
May ’24₪31.00
₪40.68
+31.2%
11.3%₪48.00₪36.00₪33.494
Apr ’24₪29.75
₪41.54
+39.6%
10.7%₪48.00₪36.00₪34.585
Mar ’24₪31.00
₪41.52
+33.9%
10.1%₪47.00₪36.00₪34.185
Feb ’24₪30.60
₪41.32
+35.0%
9.5%₪46.00₪36.00₪30.585
Jan ’24₪31.40
₪41.32
+31.6%
9.5%₪46.00₪36.00₪33.295
Dec ’23₪32.42
₪41.32
+27.5%
9.5%₪46.00₪36.00₪31.515
Nov ’23₪34.10
₪39.90
+17.0%
11.7%₪46.00₪35.00₪29.325

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

F.I.B.I. Holdings

₪6.4b

Operates as the holding company for The First International Bank of Israel Ltd.

FIBIH

₪179.70

7D

0.2%

1Y

9.0%

Mizrahi Tefahot Bank

₪41.1b

Provides a range of international, commercial, domestic, and personal banking services to individuals and businesses in Israel, Switzerland, and internationally.

MZTF

₪159.00

7D

-0.8%

1Y

15.1%

First International Bank of Israel

₪17.3b

Provides various financial and banking services to individuals, households, and businesses in Israel.

FIBI

₪172.00

7D

-1.0%

1Y

11.0%