Mizrahi Tefahot Bank Ltd.

TASE:MZTF 株式レポート

時価総額:₪41.1b

Mizrahi Tefahot Bank 評価

MZTF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MZTF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MZTF ( ₪159 ) は、当社の 公正価値 ( ₪266.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MZTFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

MZTF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 MZTFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MZTF の株価収益率 レシオを示している。これはMZTF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MZTF のPE レシオは?
PEレシオ8.4x
収益₪4.87b
時価総額₪41.09b

株価収益率 同業他社との比較

MZTF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MZTF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.2x
POLI Bank Hapoalim B.M
7xn/a₪54.9b
DSCT Israel Discount Bank
7xn/a₪29.1b
LUMI Bank Leumi le-Israel B.M
6.7xn/a₪61.3b
FIBI First International Bank of Israel
8.1xn/a₪17.3b
MZTF Mizrahi Tefahot Bank
8.4xn/a₪41.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MZTFは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

MZTF'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
MZTF 8.4x業界平均 8.4xNo. of Companies79PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MZTFは、 IL Banks業界平均 (7x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MZTF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MZTF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMZTFのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのMZTF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₪159.00
₪177.00
+11.3%
10.9%₪194.00₪150.00n/a3
Nov ’25₪154.60
₪171.33
+10.8%
10.5%₪194.00₪150.00n/a3
Oct ’25₪142.80
₪171.00
+19.7%
10.3%₪193.00₪150.00n/a3
Sep ’25₪138.40
₪171.00
+23.6%
10.3%₪193.00₪150.00n/a3
Aug ’25₪134.00
₪160.33
+19.7%
5.3%₪171.00₪150.00n/a3
Jul ’25₪129.50
₪158.20
+22.2%
7.1%₪171.00₪143.60n/a3
Jun ’25₪134.90
₪157.20
+16.5%
6.5%₪168.00₪143.60n/a3
May ’25₪135.50
₪153.87
+13.6%
6.7%₪168.00₪143.60n/a3
Apr ’25₪137.80
₪153.87
+11.7%
6.7%₪168.00₪143.60n/a3
Mar ’25₪141.30
₪157.20
+11.3%
6.5%₪168.00₪143.60n/a3
Feb ’25₪132.50
₪157.20
+18.6%
6.5%₪168.00₪143.60n/a3
Jan ’25₪145.00
₪160.53
+10.7%
8.8%₪178.00₪143.60n/a3
Dec ’24₪133.00
₪157.53
+18.4%
6.7%₪169.00₪143.60n/a3
Nov ’24₪126.80
₪154.20
+21.6%
7.0%₪169.00₪143.60₪154.603
Oct ’24₪139.50
₪154.20
+10.5%
7.0%₪169.00₪143.60₪142.803
Sep ’24₪125.20
₪154.20
+23.2%
7.0%₪169.00₪143.60₪138.403
Aug ’24₪133.80
₪156.30
+16.8%
8.1%₪169.00₪143.60₪134.002
Jul ’24₪123.30
₪149.50
+21.2%
13.0%₪169.00₪130.00₪129.502
Jun ’24₪117.80
₪149.50
+26.9%
13.0%₪169.00₪130.00₪134.902
May ’24₪117.20
₪148.00
+26.3%
12.2%₪166.00₪130.00₪135.502
Apr ’24₪112.20
₪158.33
+41.1%
13.1%₪179.00₪130.00₪137.803
Mar ’24₪112.20
₪152.50
+35.9%
12.8%₪179.00₪130.00₪141.304
Feb ’24₪114.30
₪151.75
+32.8%
12.6%₪179.00₪130.00₪132.504
Jan ’24₪112.50
₪151.75
+34.9%
12.6%₪179.00₪130.00₪145.004
Dec ’23₪126.30
₪151.00
+19.6%
12.5%₪179.00₪130.00₪133.004
Nov ’23₪133.70
₪151.00
+12.9%
12.5%₪179.00₪130.00₪126.804

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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