PT Perusahaan Gas Negara Tbk

IDX:PGAS 株式レポート

時価総額：Rp34.7t

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Perusahaan Gas Negara 評価

PGAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PGAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PGAS ( IDR1400 ) は、当社の 公正価値 ( IDR5412.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PGASは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PGAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PGAS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA3.1x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

PGAS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PGAS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.5x
CGAS Citra Nusantara Gemilang
68.1xn/aRp624.0b
PGEO Pertamina Geothermal Energy
17.7x1.9%Rp43.4t
POWR Cikarang Listrindo
9.6x12.3%Rp9.7t
GSPL Gujarat State Petronet
10.4x-36.3%₹171.9b
PGAS Perusahaan Gas Negara
7.1x2.8%Rp34.7t

Price-To-Earnings vs ピア: PGASは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PGAS'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PGASは、 Asian Gas Utilities業界平均 (13.7x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PGAS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PGAS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率7.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: PGASは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPGAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Rp1,505.00
Rp1,584.43
+5.3%
9.6%Rp1,855.35Rp1,346.36n/a14
Jun ’25Rp1,580.00
Rp1,491.89
-5.6%
10.5%Rp1,807.10Rp1,247.38n/a14
May ’25Rp1,470.00
Rp1,429.74
-2.7%
18.3%Rp1,902.42Rp813.00n/a15
Apr ’25Rp1,355.00
Rp1,345.73
-0.7%
19.8%Rp1,848.02Rp789.75n/a15
Mar ’25Rp1,105.00
Rp1,302.87
+17.9%
23.1%Rp1,843.40Rp781.10n/a15
Feb ’25Rp1,160.00
Rp1,327.57
+14.4%
21.7%Rp1,862.04Rp946.80n/a15
Jan ’25Rp1,130.00
Rp1,428.59
+26.4%
26.4%Rp2,309.40Rp923.76n/a14
Dec ’24Rp1,120.00
Rp1,527.66
+36.4%
25.5%Rp2,333.25Rp933.30n/a14
Nov ’24Rp1,220.00
Rp1,651.04
+35.3%
20.5%Rp2,378.10Rp1,109.78n/a14
Oct ’24Rp1,375.00
Rp1,661.46
+20.8%
16.4%Rp2,304.60Rp1,167.66n/a14
Sep ’24Rp1,355.00
Rp1,678.39
+23.9%
17.8%Rp2,287.05Rp1,158.77n/a13
Aug ’24Rp1,385.00
Rp1,684.12
+21.6%
18.3%Rp2,252.10Rp1,141.06n/a12
Jul ’24Rp1,305.00
Rp1,721.78
+31.9%
18.3%Rp2,250.30Rp1,050.14n/a13
Jun ’24Rp1,430.00
Rp1,744.70
+22.0%
17.9%Rp2,249.10Rp1,049.58Rp1,580.0014
May ’24Rp1,430.00
Rp1,731.76
+21.1%
16.3%Rp2,141.24Rp1,026.62Rp1,470.0013
Apr ’24Rp1,380.00
Rp1,875.95
+35.9%
16.8%Rp2,202.06Rp1,048.60Rp1,355.0013
Mar ’24Rp1,550.00
Rp2,005.32
+29.4%
11.7%Rp2,386.56Rp1,520.10Rp1,105.0013
Feb ’24Rp1,570.00
Rp2,022.35
+28.8%
11.9%Rp2,362.07Rp1,504.50Rp1,160.0012
Jan ’24Rp1,760.00
Rp2,122.78
+20.6%
11.1%Rp2,446.06Rp1,558.00Rp1,130.0012
Dec ’23Rp1,900.00
Rp2,126.90
+11.9%
15.7%Rp2,579.39Rp1,368.34Rp1,120.0013
Nov ’23Rp1,945.00
Rp2,014.16
+3.6%
16.8%Rp2,559.06Rp1,357.55Rp1,220.0013
Oct ’23Rp1,755.00
Rp1,903.67
+8.5%
15.3%Rp2,258.69Rp1,318.83Rp1,375.0012
Sep ’23Rp1,805.00
Rp1,748.00
-3.2%
19.2%Rp2,200.13Rp959.79Rp1,355.0013
Aug ’23Rp1,685.00
Rp1,803.29
+7.0%
19.7%Rp2,377.44Rp965.84Rp1,385.0014
Jul ’23Rp1,600.00
Rp1,826.59
+14.2%
14.3%Rp2,377.60Rp1,337.40Rp1,305.0013
Jun ’23Rp1,800.00
Rp1,703.37
-5.4%
20.1%Rp2,340.80Rp994.84Rp1,430.0014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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