PT Summarecon Agung Tbk

IDX:SMRA 株式レポート

時価総額:Rp10.3t

Summarecon Agung 評価

SMRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SMRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SMRA ( IDR620 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( IDR368.62 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SMRA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

SMRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

SMRA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2x
企業価値/EBITDA5.4x
PEGレシオ-1.5x

株価収益率 同業他社との比較

SMRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SMRA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.4x
JRPT Jaya Real Property
7.7xn/aRp8.4t
LPKR Lippo Karawaci
0.4xn/aRp8.2t
DMAS Puradelta Lestari
4.5x-2.3%Rp7.8t
BKSL Sentul City
21.1xn/aRp7.0t
SMRA Summarecon Agung
9.5x-6.4%Rp10.3t

Price-To-Earnings vs ピア: SMRAは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

SMRA'のPE レシオは、ID Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-4.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-4.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SMRAは、 ID Real Estate業界平均 (12.6x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SMRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SMRA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率6.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: SMRAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSMRA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Rp620.00
Rp818.22
+32.0%
9.9%Rp1,000.00Rp710.00n/a9
Nov ’25Rp640.00
Rp818.22
+27.8%
9.9%Rp1,000.00Rp710.00n/a9
Oct ’25Rp695.00
Rp791.40
+13.9%
10.9%Rp1,000.00Rp700.00n/a10
Sep ’25Rp610.00
Rp798.89
+31.0%
13.2%Rp1,000.00Rp700.00n/a9
Aug ’25Rp580.00
Rp804.44
+38.7%
12.6%Rp1,000.00Rp700.00n/a9
Jul ’25Rp500.00
Rp785.00
+57.0%
14.4%Rp1,000.00Rp575.00n/a11
Jun ’25Rp510.00
Rp779.55
+52.9%
14.5%Rp1,000.00Rp575.00n/a11
May ’25Rp515.00
Rp780.45
+51.5%
14.4%Rp1,000.00Rp575.00n/a11
Apr ’25Rp525.00
Rp772.92
+47.2%
15.6%Rp1,000.00Rp575.00n/a12
Mar ’25Rp560.00
Rp777.69
+38.9%
16.8%Rp1,000.00Rp575.00n/a13
Feb ’25Rp550.00
Rp755.00
+37.3%
16.5%Rp1,000.00Rp575.00n/a13
Jan ’25Rp575.00
Rp808.33
+40.6%
19.5%Rp1,150.00Rp575.00n/a12
Dec ’24Rp615.00
Rp802.69
+30.5%
20.0%Rp1,150.00Rp510.00n/a13
Nov ’24Rp530.00
Rp808.33
+52.5%
21.5%Rp1,150.00Rp510.00Rp640.0012
Oct ’24Rp575.00
Rp813.93
+41.6%
19.6%Rp1,150.00Rp510.00Rp695.0014
Sep ’24Rp660.00
Rp827.00
+25.3%
19.7%Rp1,150.00Rp510.00Rp610.0015
Aug ’24Rp650.00
Rp805.60
+23.9%
21.6%Rp1,150.00Rp510.00Rp580.0015
Jul ’24Rp660.00
Rp825.60
+25.1%
22.7%Rp1,150.00Rp510.00Rp500.0015
Jun ’24Rp640.00
Rp825.60
+29.0%
22.7%Rp1,150.00Rp510.00Rp510.0015
May ’24Rp560.00
Rp853.69
+52.4%
26.4%Rp1,200.00Rp510.00Rp515.0016
Apr ’24Rp530.00
Rp863.06
+62.8%
25.7%Rp1,200.00Rp510.00Rp525.0016
Mar ’24Rp590.00
Rp871.75
+47.8%
24.9%Rp1,200.00Rp510.00Rp560.0016
Feb ’24Rp610.00
Rp871.75
+42.9%
24.9%Rp1,200.00Rp510.00Rp550.0016
Jan ’24Rp605.00
Rp887.53
+46.7%
24.2%Rp1,200.00Rp510.00Rp575.0017
Dec ’23Rp650.00
Rp878.94
+35.2%
23.5%Rp1,200.00Rp510.00Rp615.0016
Nov ’23Rp585.00
Rp931.75
+59.3%
24.4%Rp1,210.00Rp510.00Rp530.0016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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