Ciputra Development 評価
CTRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CTRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CTRA ( IDR1070 ) は、当社の 公正価値 ( IDR1071.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CTRAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CTRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CTRAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CTRA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.2x |
| 収益 | Rp1.94t |
| 時価総額 | Rp19.83t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
CTRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CTRAは、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CTRA'のPE レシオは、ID Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CTRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.2x |
| 公正PE 比率 | 8.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CTRAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Rp1,070.00 | Rp1,567.54 +46.5% | 9.0% | Rp1,730.00 | Rp1,165.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | Rp1,280.00 | Rp1,546.00 +20.8% | 10.4% | Rp1,730.00 | Rp1,165.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | Rp1,350.00 | Rp1,504.00 +11.4% | 11.4% | Rp1,730.00 | Rp1,165.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | Rp1,300.00 | Rp1,504.00 +15.7% | 11.4% | Rp1,730.00 | Rp1,165.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | Rp1,260.00 | Rp1,443.23 +14.5% | 11.3% | Rp1,700.00 | Rp1,165.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | Rp1,130.00 | Rp1,417.47 +25.4% | 11.2% | Rp1,700.00 | Rp1,150.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | Rp1,100.00 | Rp1,410.13 +28.2% | 11.1% | Rp1,700.00 | Rp1,150.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | Rp1,205.00 | Rp1,403.80 +16.5% | 11.4% | Rp1,700.00 | Rp1,150.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | Rp1,295.00 | Rp1,426.13 +10.1% | 10.6% | Rp1,700.00 | Rp1,150.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | Rp1,320.00 | Rp1,403.93 +6.4% | 9.8% | Rp1,600.00 | Rp1,150.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | Rp1,205.00 | Rp1,403.93 +16.5% | 9.8% | Rp1,600.00 | Rp1,150.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | Rp1,170.00 | Rp1,403.21 +19.9% | 8.3% | Rp1,600.00 | Rp1,150.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | Rp1,150.00 | Rp1,394.64 +21.3% | 10.7% | Rp1,600.00 | Rp970.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | Rp1,080.00 | Rp1,348.21 +24.8% | 11.1% | Rp1,600.00 | Rp970.00 | Rp1,280.00 | 14 |
| Oct ’24 | Rp1,020.00 | Rp1,342.50 +31.6% | 11.1% | Rp1,600.00 | Rp970.00 | Rp1,350.00 | 14 |
| Sep ’24 | Rp1,130.00 | Rp1,356.54 +20.0% | 12.0% | Rp1,650.00 | Rp970.00 | Rp1,300.00 | 13 |
| Aug ’24 | Rp1,080.00 | Rp1,344.77 +24.5% | 12.1% | Rp1,650.00 | Rp970.00 | Rp1,260.00 | 13 |
| Jul ’24 | Rp1,060.00 | Rp1,321.69 +24.7% | 12.1% | Rp1,650.00 | Rp970.00 | Rp1,130.00 | 13 |
| Jun ’24 | Rp1,070.00 | Rp1,311.13 +22.5% | 11.5% | Rp1,650.00 | Rp970.00 | Rp1,100.00 | 15 |
| May ’24 | Rp995.00 | Rp1,291.06 +29.8% | 12.7% | Rp1,650.00 | Rp970.00 | Rp1,205.00 | 16 |
| Apr ’24 | Rp995.00 | Rp1,287.00 +29.3% | 12.8% | Rp1,650.00 | Rp970.00 | Rp1,295.00 | 16 |
| Mar ’24 | Rp980.00 | Rp1,293.65 +32.0% | 12.5% | Rp1,650.00 | Rp970.00 | Rp1,320.00 | 17 |
| Feb ’24 | Rp965.00 | Rp1,290.00 +33.7% | 12.6% | Rp1,650.00 | Rp970.00 | Rp1,205.00 | 17 |
| Jan ’24 | Rp940.00 | Rp1,290.63 +37.3% | 12.8% | Rp1,650.00 | Rp970.00 | Rp1,170.00 | 16 |
| Dec ’23 | Rp1,005.00 | Rp1,290.63 +28.4% | 12.8% | Rp1,650.00 | Rp970.00 | Rp1,150.00 | 16 |
| Nov ’23 | Rp930.00 | Rp1,362.11 +46.5% | 13.4% | Rp1,650.00 | Rp970.00 | Rp1,080.00 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Graha Mitra Asia
Rp97.4b
Provides real estate and property development services in Indonesia.
RELF
Rp17.00
7D
0%
1Y
-55.3%
Bumi Serpong Damai
Rp20.8t
Engages in the real estate development activities in Indonesia.
BSDE
Rp995.00
7D
-2.0%
1Y
-5.7%
Kawasan Industri Jababeka
Rp4.0t
Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.
KIJA
Rp193.00
7D
3.2%
1Y
39.9%