ESSA Industries Indonesia 評価
ESSA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ESSA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ESSA ( IDR810 ) は、当社の 公正価値 ( IDR1413.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ESSAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ESSA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ESSAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ESSA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.1x |
| 収益 | US$58.41m |
| 時価総額 | US$879.26m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | -0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
ESSA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ESSAは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ESSA'のPE レシオは、ID Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
NPGF Nusa Palapa Gemilang | 2.8x | n/a | US$6.74m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ESSAは、 ID Chemicals業界平均 (12.4x) (15.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ESSA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.1x |
| 公正PE 比率 | 8.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ESSAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Adaro Minerals Indonesia
Rp51.7t
Engages in metallurgical coal mining business in Indonesia.
ADMR
Rp1,265.00
7D
-3.8%
1Y
-4.5%
Suparma
Rp939.9b
Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.
SPMA
Rp298.00
7D
1.4%
1Y
-17.7%
Alumindo Light Metal Industry
Rp282.4b
Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.
ALMI
Rp74.00
7D
0%
1Y
-67.5%