PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

IDX:ROTI 株式レポート

時価総額：Rp5.5t

Nippon Indosari Corpindo 評価

ROTI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ROTI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ROTI ( IDR970 ) は、当社の 公正価値 ( IDR1889.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ROTIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ROTI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ROTIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ROTI の株価収益率 レシオを示している。これはROTI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ROTI のPE レシオは？
PEレシオ15.7x
収益Rp352.14b
時価総額Rp5.53t

株価収益率 同業他社との比較

ROTI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ROTI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.4x
SIMP Salim Ivomas Pratama
5.6x1.8%Rp6.1t
DMND Diamond Food Indonesia
24.9xn/aRp7.6t
CBUT Citra Borneo Utama
68.2xn/aRp3.4t
CPRO Central Proteina Prima
7xn/aRp3.0t
ROTI Nippon Indosari Corpindo
15.7x15.0%Rp5.5t

Price-To-Earnings vs ピア: ROTIは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ROTI'のPE レシオは、ID Food 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$20.00m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ROTI 15.7x業界平均 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ROTIは、 ID Food業界平均 (16.1x) (15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ROTI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ROTI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率12x

Price-To-Earnings対 公正比率: ROTIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのROTI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Rp970.00
Rp1,325.00
+36.6%
14.5%Rp1,500.00Rp1,000.00n/a4
Nov ’25Rp985.00
Rp1,325.00
+34.5%
14.5%Rp1,500.00Rp1,000.00n/a4
Oct ’25Rp995.00
Rp1,425.00
+43.2%
12.5%Rp1,700.00Rp1,200.00n/a4
Sep ’25Rp1,045.00
Rp1,450.00
+38.8%
12.3%Rp1,700.00Rp1,200.00n/a5
Aug ’25Rp1,015.00
Rp1,450.00
+42.9%
12.3%Rp1,700.00Rp1,200.00n/a5
Jul ’25Rp1,015.00
Rp1,450.00
+42.9%
12.3%Rp1,700.00Rp1,200.00n/a5
Jun ’25Rp1,015.00
Rp1,450.00
+42.9%
12.3%Rp1,700.00Rp1,200.00n/a5
May ’25Rp1,135.00
Rp1,450.00
+27.8%
12.3%Rp1,700.00Rp1,200.00n/a5
Apr ’25Rp1,180.00
Rp1,412.50
+19.7%
12.9%Rp1,700.00Rp1,200.00n/a4
Mar ’25Rp1,225.00
Rp1,512.50
+23.5%
12.5%Rp1,700.00Rp1,300.00n/a4
Feb ’25Rp1,140.00
Rp1,566.67
+37.4%
12.0%Rp1,700.00Rp1,300.00n/a3
Jan ’25Rp1,150.00
Rp1,694.00
+47.3%
9.7%Rp1,900.00Rp1,400.00n/a5
Dec ’24Rp1,170.00
Rp1,694.00
+44.8%
9.7%Rp1,900.00Rp1,400.00n/a5
Nov ’24Rp1,295.00
Rp1,734.00
+33.9%
5.7%Rp1,900.00Rp1,600.00Rp985.005
Oct ’24Rp1,400.00
Rp1,734.00
+23.9%
5.7%Rp1,900.00Rp1,600.00Rp995.005
Sep ’24Rp1,380.00
Rp1,817.50
+31.7%
8.2%Rp2,000.00Rp1,600.00Rp1,045.004
Aug ’24Rp1,285.00
Rp1,817.50
+41.4%
8.2%Rp2,000.00Rp1,600.00Rp1,015.004
Jul ’24Rp1,345.00
Rp1,817.50
+35.1%
8.2%Rp2,000.00Rp1,600.00Rp1,015.004
Jun ’24Rp1,245.00
Rp1,817.50
+46.0%
8.2%Rp2,000.00Rp1,600.00Rp1,015.004
May ’24Rp1,425.00
Rp1,767.50
+24.0%
8.3%Rp2,000.00Rp1,600.00Rp1,135.004
Apr ’24Rp1,490.00
Rp1,767.50
+18.6%
8.3%Rp2,000.00Rp1,600.00Rp1,180.004
Mar ’24Rp1,525.00
Rp1,742.50
+14.3%
6.3%Rp1,900.00Rp1,600.00Rp1,225.004
Feb ’24Rp1,365.00
Rp1,742.50
+27.7%
6.3%Rp1,900.00Rp1,600.00Rp1,140.004
Jan ’24Rp1,320.00
Rp1,700.00
+28.8%
4.8%Rp1,800.00Rp1,600.00Rp1,150.003
Dec ’23Rp1,270.00
Rp1,700.00
+33.9%
4.8%Rp1,800.00Rp1,600.00Rp1,170.003
Nov ’23Rp1,270.00
Rp1,666.67
+31.2%
2.8%Rp1,700.00Rp1,600.00Rp1,295.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp75.6t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp650.00

7D

-5.1%

1Y

-34.0%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

7D

-0.7%

1Y

40.2%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp6.8t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp995.00

7D

-7.4%

1Y

7.6%