Mulia Boga Raya 評価

Q: KEJU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

KEJU ( IDR1665 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( IDR533.28 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

KEJU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KEJU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KEJU ( IDR1665 ) は、当社の公正価値の見積もり ( IDR533.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KEJU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KEJU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KEJUは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、KEJU の株価収益率レシオを示している。これはKEJU の時価総額を現在の収益で割って算出される。
KEJU のPE レシオは？
PEレシオ	17.5x
収益	Rp142.93b
時価総額	Rp2.50t

KEJU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.8x
企業価値／EBITDA	11.1x
PEGレシオ	3.8x

株価収益率同業他社との比較

KEJU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KEJU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	71x
CPRO Central Proteina Prima	7x	n/a	Rp3.0t
PGUN Pradiksi Gunatama	135.2x	n/a	Rp2.4t
CBUT Citra Borneo Utama	68.2x	n/a	Rp3.4t
NEST Esta Indonesia	73.6x	n/a	Rp1.8t
KEJU Mulia Boga Raya	17.5x	4.6%	Rp2.5t

Price-To-Earnings vs ピア: KEJUは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

KEJU'のPE レシオは、ID Food 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
UNSP Bakrie Sumatera Plantations	0.2x	n/a	US$20.32m
PSDN Prasidha Aneka Niaga	1x	n/a	US$7.62m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KEJUは、 ID Food業界平均 (16.1x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

KEJU のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KEJU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	17.5x
公正PE 比率	9.6x

Price-To-Earnings対公正比率: KEJUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKEJU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	Rp1,665.00	Rp2,075.00 +24.6%	15.7%	Rp2,400.00	Rp1,750.00	n/a	2
Nov ’25	Rp1,710.00	Rp1,775.00 +3.8%	1.4%	Rp1,800.00	Rp1,750.00	n/a	2
Oct ’25	Rp1,640.00	Rp1,775.00 +8.2%	1.4%	Rp1,800.00	Rp1,750.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp76.2t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp655.00

-5.8%

-33.2%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

0.7%

38.9%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp7.0t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp1,025.00

-10.9%

10.8%