PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

IDX:ADRO 株式レポート

時価総額：Rp64.0t

Alamtri Resources Indonesia 評価

ADRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADRO ( IDR2080 ) は、当社の 公正価値 ( IDR4648.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADROは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ADRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADROは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ADRO の株価収益率 レシオを示している。これはADRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADRO のPE レシオは？
PEレシオ2.5x
収益US$1.61b
時価総額US$4.04b

株価収益率 同業他社との比較

ADRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADRO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.8x
GEMS Golden Energy Mines
7.6xn/aRp63.7t
UNTR United Tractors
4.7x-5.5%Rp97.2t
PTBA Bukitm
5.8x-7.7%Rp31.1t
ITMG Indo Tambangraya Megah
5.2x-9.5%Rp30.1t
ADRO Alamtri Resources Indonesia
2.5x-18.8%Rp64.0t

Price-To-Earnings vs ピア: ADROは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ADRO'のPE レシオは、ID Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.7xn/aUS$3.95m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ADRO 2.5x業界平均 7.9xNo. of Companies10PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADROは、 ID Oil and Gas業界平均 (7.9x) (2.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADRO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.5x
公正PE 比率5.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: ADROは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Rp2,080.00
Rp3,577.17
+72.0%
21.7%Rp4,737.66Rp1,996.47n/a17
Nov ’25Rp3,790.00
Rp3,665.02
-3.3%
17.4%Rp4,692.51Rp2,040.22n/a17
Oct ’25Rp3,920.00
Rp3,422.41
-12.7%
16.7%Rp4,113.73Rp1,875.38n/a17
Sep ’25Rp3,560.00
Rp3,273.37
-8.1%
19.1%Rp4,141.94Rp1,916.42n/a15
Aug ’25Rp3,250.00
Rp3,208.46
-1.3%
17.4%Rp4,345.62Rp2,010.66n/a15
Jul ’25Rp2,800.00
Rp3,128.00
+11.7%
18.0%Rp4,423.80Rp2,024.18n/a16
Jun ’25Rp2,770.00
Rp3,060.73
+10.5%
17.2%Rp4,361.20Rp2,092.09n/a16
May ’25Rp2,710.00
Rp3,046.45
+12.4%
20.2%Rp4,387.22Rp2,104.57n/a17
Apr ’25Rp2,640.00
Rp2,904.20
+10.0%
17.8%Rp4,187.00Rp2,054.00n/a16
Mar ’25Rp2,490.00
Rp2,937.04
+18.0%
17.8%Rp4,163.68Rp2,042.56n/a15
Feb ’25Rp2,420.00
Rp2,948.06
+21.8%
17.9%Rp4,177.73Rp2,049.45n/a15
Jan ’25Rp2,380.00
Rp2,965.57
+24.6%
17.1%Rp4,103.79Rp2,291.93n/a16
Dec ’24Rp2,560.00
Rp3,121.21
+21.9%
19.8%Rp4,456.67Rp2,282.31Rp2,080.0015
Nov ’24Rp2,410.00
Rp3,279.72
+36.1%
19.3%Rp4,581.81Rp2,409.81Rp3,790.0015
Oct ’24Rp2,850.00
Rp3,219.70
+13.0%
20.4%Rp4,537.40Rp2,337.91Rp3,920.0015
Sep ’24Rp2,680.00
Rp3,245.78
+21.1%
20.5%Rp4,497.87Rp2,317.54Rp3,560.0016
Aug ’24Rp2,390.00
Rp3,472.48
+45.3%
22.7%Rp5,489.85Rp2,292.46Rp3,250.0017
Jul ’24Rp2,230.00
Rp3,715.12
+66.6%
18.1%Rp5,546.30Rp2,398.40Rp2,800.0019
Jun ’24Rp2,040.00
Rp3,747.75
+83.7%
17.1%Rp5,547.78Rp2,533.99Rp2,770.0020
May ’24Rp3,130.00
Rp3,829.17
+22.3%
17.1%Rp5,358.60Rp2,515.57Rp2,710.0020
Apr ’24Rp2,900.00
Rp3,924.29
+35.3%
17.1%Rp5,418.00Rp2,543.45Rp2,640.0020
Mar ’24Rp2,990.00
Rp4,142.73
+38.6%
15.3%Rp5,305.15Rp2,751.38Rp2,490.0019
Feb ’24Rp2,950.00
Rp4,116.13
+39.5%
15.1%Rp5,200.10Rp2,696.90Rp2,420.0020
Jan ’24Rp3,850.00
Rp4,382.12
+13.8%
13.4%Rp5,455.57Rp3,298.35Rp2,380.0021
Dec ’23Rp3,900.00
Rp4,269.77
+9.5%
16.2%Rp5,367.97Rp2,568.63Rp2,560.0020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Radiant Utama Interinsco

Rp132.4b

Provides technical support services primarily in Indonesia.

RUIS

Rp172.00

7D

0.6%

1Y

-21.1%

Capitalinc Investment

Rp159.2b

Operates in the oil and gas sector in Indonesia.

MTFN

Rp5.00

7D

0%

1Y

n/a

Resource Alam Indonesia

Rp2.5t

Engages in the coal mining in Indonesia.

KKGI

Rp510.00

7D

-2.9%

1Y

32.1%