Midi Utama Indonesia 評価
MIDI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MIDI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MIDI ( IDR422 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( IDR344.76 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MIDI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MIDI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MIDIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MIDI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.8x |
| 収益 | Rp592.99b |
| 時価総額 | Rp14.11t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 11.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
MIDI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MIDIは、同業他社の平均 ( { 23.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MIDI'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MIDIは、 ID Consumer Retailing業界平均 (20.5x) (23.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MIDI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.8x |
| 公正PE 比率 | 26.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MIDIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Rp422.00 | Rp545.00 +29.1% | 7.0% | Rp600.00 | Rp500.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Rp458.00 | Rp532.50 +16.3% | 10.4% | Rp600.00 | Rp450.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Rp462.00 | Rp532.50 +15.3% | 10.4% | Rp600.00 | Rp450.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Rp428.00 | Rp552.50 +29.1% | 11.1% | Rp600.00 | Rp450.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Rp422.00 | Rp507.50 +20.3% | 7.8% | Rp560.00 | Rp450.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | Rp400.00 | Rp532.00 +33.0% | 9.3% | Rp600.00 | Rp450.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | Rp400.00 | Rp515.00 +28.8% | 7.8% | Rp560.00 | Rp450.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | Rp400.00 | Rp515.00 +28.8% | 7.8% | Rp560.00 | Rp450.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | Rp392.00 | Rp552.50 +40.9% | 5.6% | Rp600.00 | Rp520.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | Rp434.00 | Rp557.50 +28.5% | 4.8% | Rp600.00 | Rp530.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | Rp396.00 | Rp557.50 +40.8% | 4.8% | Rp600.00 | Rp530.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | Rp430.00 | Rp563.33 +31.0% | 5.1% | Rp600.00 | Rp530.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | Rp486.00 | Rp586.67 +20.7% | 3.2% | Rp600.00 | Rp560.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | Rp476.00 | Rp586.67 +23.2% | 3.2% | Rp600.00 | Rp560.00 | Rp458.00 | 3 |
| Oct ’24 | Rp474.00 | Rp580.00 +22.4% | 3.4% | Rp600.00 | Rp560.00 | Rp462.00 | 2 |
| Sep ’24 | Rp438.00 | Rp580.00 +32.4% | 3.4% | Rp600.00 | Rp560.00 | Rp428.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。