PT Midi Utama Indonesia Tbk

IDX:MIDI 株式レポート

時価総額:Rp15.4t

Midi Utama Indonesia 評価

MIDI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MIDI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MIDI ( IDR462 ) は、当社の 公正価値 ( IDR586.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MIDIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

MIDI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

MIDI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.8x
企業価値/EBITDA13x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

MIDI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MIDI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.1x
AMRT Sumber Alfaria Trijaya
37.8x20.0%Rp136.6t
TGKA Tigaraksa Satria
14.6xn/aRp5.8t
FISH FKS Multi Agro
18.8xn/aRp5.3t
300755 VATS Liquor Chain Store Management
45.2x25.8%CN¥7.4b
MIDI Midi Utama Indonesia
26x16.3%Rp15.4t

Price-To-Earnings vs ピア: MIDIは、同業他社の平均 ( { 26 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

MIDI'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MIDIは、 ID Consumer Retailing業界平均 (21.9x) (26 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MIDI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MIDI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26x
公正PE 比率26.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MIDIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのMIDI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Rp462.00
Rp532.50
+15.3%
10.4%Rp600.00Rp450.00n/a4
Oct ’25Rp462.00
Rp532.50
+15.3%
10.4%Rp600.00Rp450.00n/a4
Sep ’25Rp428.00
Rp552.50
+29.1%
11.1%Rp600.00Rp450.00n/a4
Aug ’25Rp422.00
Rp507.50
+20.3%
7.8%Rp560.00Rp450.00n/a4
Jul ’25Rp400.00
Rp532.00
+33.0%
9.3%Rp600.00Rp450.00n/a5
Jun ’25Rp400.00
Rp515.00
+28.8%
7.8%Rp560.00Rp450.00n/a4
May ’25Rp400.00
Rp515.00
+28.8%
7.8%Rp560.00Rp450.00n/a4
Apr ’25Rp392.00
Rp552.50
+40.9%
5.6%Rp600.00Rp520.00n/a4
Mar ’25Rp434.00
Rp557.50
+28.5%
4.8%Rp600.00Rp530.00n/a4
Feb ’25Rp396.00
Rp557.50
+40.8%
4.8%Rp600.00Rp530.00n/a4
Jan ’25Rp430.00
Rp563.33
+31.0%
5.1%Rp600.00Rp530.00n/a3
Dec ’24Rp486.00
Rp586.67
+20.7%
3.2%Rp600.00Rp560.00n/a3
Nov ’24Rp476.00
Rp586.67
+23.2%
3.2%Rp600.00Rp560.00Rp458.003
Oct ’24Rp474.00
Rp580.00
+22.4%
3.4%Rp600.00Rp560.00Rp462.002
Sep ’24Rp438.00
Rp580.00
+32.4%
3.4%Rp600.00Rp560.00Rp428.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘