SAP SE

BUSE:SAP 株式レポート

時価総額：Ft83.5t

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SAP 評価

SAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAP ( HUF64810 ) は、当社の 公正価値 ( HUF85236.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SAP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.5x
企業価値／EBITDA27x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

SAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.2x
ADBE Adobe
42.8x17.2%US$205.5b
CRM Salesforce
40.6x13.7%US$221.9b
INTU Intuit
54.1x16.1%US$166.2b
SNPS Synopsys
63.2x13.5%US$89.9b
SAP SAP
81.7x33.1%Ft210.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SAPは、同業他社の平均 ( { 79 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SAP'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SAPは、 European Software業界平均 (35.1x) (79 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率81.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSAPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Ft64,810.00
Ft75,623.36
+16.7%
13.1%Ft90,827.01Ft49,362.51n/a24
Jun ’25Ft64,810.00
Ft73,970.76
+14.1%
13.1%Ft88,842.16Ft48,283.78n/a24
May ’25n/a
Ft73,479.17
0%
17.1%Ft90,577.27Ft35,443.28n/a24
Apr ’25Ft70,980.00
Ft70,049.65
-1.3%
17.2%Ft90,555.99Ft35,434.95n/a24
Mar ’25Ft65,300.00
Ft68,198.57
+4.4%
15.4%Ft80,464.49Ft35,325.88n/a24
Feb ’25n/a
Ft64,076.91
0%
16.7%Ft76,547.83Ft34,446.52n/a24
Jan ’25n/a
Ft53,684.76
0%
12.8%Ft64,375.11Ft34,080.94n/a26
Dec ’24Ft54,400.00
Ft53,316.00
-2.0%
11.5%Ft62,103.71Ft34,502.06n/a26
Nov ’24n/a
Ft53,316.00
0%
11.5%Ft62,103.71Ft34,502.06n/a26
Oct ’24n/a
Ft53,533.28
0%
9.1%Ft61,903.93Ft44,773.28n/a24
Sep ’24n/a
Ft53,275.02
0%
8.9%Ft61,792.55Ft44,692.72n/a24
Aug ’24n/a
Ft51,942.15
0%
8.7%Ft58,440.85Ft43,640.89n/a24
Jul ’24n/a
Ft48,317.47
0%
13.1%Ft56,867.48Ft25,110.32n/a26
Jun ’24n/a
Ft48,726.38
0%
13.8%Ft57,828.77Ft25,534.78Ft64,810.0025
May ’24n/a
Ft48,141.19
0%
14.5%Ft56,722.25Ft25,714.09n/a26
Apr ’24Ft43,460.00
Ft45,012.19
+3.6%
14.3%Ft54,493.25Ft25,912.88Ft70,980.0025
Mar ’24Ft40,185.00
Ft45,387.29
+12.9%
13.8%Ft55,649.51Ft26,462.70Ft65,300.0027
Feb ’24Ft42,615.00
Ft45,387.29
+6.5%
13.8%Ft55,649.51Ft26,462.70n/a27
Jan ’24Ft38,620.00
Ft46,709.73
+20.9%
14.4%Ft58,706.46Ft27,916.36n/a27
Dec ’23n/a
Ft46,198.77
0%
14.4%Ft58,444.77Ft27,791.92Ft54,400.0027
Nov ’23Ft40,050.00
Ft45,872.76
+14.5%
13.2%Ft55,201.78Ft27,805.34n/a27
Oct ’23Ft35,000.00
Ft45,041.29
+28.7%
14.2%Ft54,743.42Ft27,574.46n/a27
Sep ’23Ft34,560.00
Ft44,040.49
+27.4%
14.2%Ft53,322.57Ft26,858.77n/a26
Aug ’23Ft36,000.00
Ft45,053.69
+25.1%
14.2%Ft54,568.13Ft27,486.17n/a26
Jul ’23Ft35,000.00
Ft49,083.52
+40.2%
14.3%Ft59,982.80Ft27,192.20n/a25
Jun ’23Ft36,670.00
Ft47,439.47
+29.4%
14.1%Ft57,478.80Ft26,057.06n/a26

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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