Siemens Aktiengesellschaft

BUSE:SIEMENS 株式レポート

時価総額：Ft56.6t

Siemens 評価

SIEMENS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIEMENS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIEMENS ( HUF72420 ) は、当社の 公正価値 ( HUF136028.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIEMENSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SIEMENS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SIEMENSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SIEMENS の株価収益率 レシオを示している。これはSIEMENS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SIEMENS のPE レシオは？
PEレシオ16.9x
収益€8.22b
時価総額€138.52b

株価収益率 同業他社との比較

SIEMENS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIEMENS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.6x
OPUS OPUS GLOBAL Nyrt
8.9xn/aFt329.6b
HON Honeywell International
26.1x10.0%US$148.4b
6501 Hitachi
26x12.1%JP¥17.8t
IHC International Holding Company PJSC
33.3xn/aد.إ902.6b
SIEMENS Siemens
16.9x5.9%Ft138.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SIEMENSは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SIEMENS'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SIEMENS 16.9x業界平均 16.9xNo. of Companies6PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SIEMENSは、 European Industrials業界平均 (16.9x) (16.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SIEMENS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SIEMENS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSIEMENSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIEMENS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Ft72,420.00
Ft83,197.21
+14.9%
12.4%Ft93,990.99Ft51,082.06n/a21
Nov ’25n/a
Ft79,634.77
0%
12.6%Ft92,032.55Ft50,017.69n/a20
Oct ’25Ft68,000.00
Ft77,947.35
+14.6%
12.4%Ft89,531.77Ft49,739.87n/a20
Sep ’25n/a
Ft77,584.74
0%
12.5%Ft90,684.14Ft49,284.86n/a19
Aug ’25Ft68,900.00
Ft78,633.93
+14.1%
12.9%Ft90,787.39Ft49,340.97n/a19
Jul ’25n/a
Ft78,633.93
0%
12.9%Ft90,787.39Ft49,340.97n/a19
Jun ’25n/a
Ft75,830.95
0%
12.4%Ft86,910.81Ft48,283.78n/a19
May ’25n/a
Ft76,844.81
0%
13.1%Ft88,689.83Ft48,877.95n/a20
Apr ’25n/a
Ft75,870.17
0%
13.1%Ft89,374.82Ft48,821.49n/a20
Mar ’25n/a
Ft74,906.09
0%
12.8%Ft89,932.00Ft48,485.08n/a21
Feb ’25n/a
Ft70,525.45
0%
13.2%Ft87,500.11Ft47,173.97n/a21
Jan ’25n/a
Ft69,622.85
0%
13.0%Ft87,961.91Ft47,422.94n/a21
Dec ’24Ft59,100.00
Ft67,564.04
+14.3%
12.1%Ft81,820.18Ft46,754.39n/a21
Nov ’24n/a
Ft66,700.16
0%
12.9%Ft84,937.50Ft46,677.36n/a21
Oct ’24n/a
Ft68,914.42
0%
12.7%Ft88,201.05Ft47,824.57Ft68,000.0020
Sep ’24n/a
Ft69,145.75
0%
9.6%Ft86,432.19Ft56,469.03n/a19
Aug ’24Ft60,280.00
Ft70,901.65
+17.6%
13.0%Ft96,006.60Ft50,326.04Ft68,900.0020
Jul ’24Ft55,900.00
Ft69,131.34
+23.7%
13.1%Ft92,423.57Ft48,447.84n/a20
Jun ’24n/a
Ft66,805.34
0%
13.5%Ft90,796.89Ft48,177.94n/a21
May ’24n/a
Ft65,025.64
0%
12.1%Ft82,267.71Ft47,549.23n/a21
Apr ’24n/a
Ft66,320.10
0%
12.2%Ft84,748.56Ft48,983.11n/a21
Mar ’24Ft55,260.00
Ft63,604.84
+15.1%
11.1%Ft76,664.89Ft48,298.88n/a21
Feb ’24n/a
Ft60,959.90
0%
11.3%Ft74,098.55Ft46,799.09n/a21
Jan ’24Ft52,410.00
Ft61,425.92
+17.2%
15.8%Ft77,229.52Ft38,208.29n/a21
Dec ’23Ft55,000.00
Ft62,061.86
+12.8%
15.5%Ft77,821.21Ft38,501.02Ft59,100.0022
Nov ’23n/a
Ft58,981.90
0%
21.7%Ft78,635.50Ft30,626.46n/a22

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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