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Cakovecki mlinovi d.d バランスシートの健全性
財務の健 全性 基準チェック /66
Cakovecki mlinovi d.dの総株主資本は€80.1M 、総負債は€7.0Kで、負債比率は0.01%となります。総資産と総負債はそれぞれ€113.5Mと€33.4Mです。 Cakovecki mlinovi d.dの EBIT は€6.6Mで、利息カバレッジ比率-17.4です。現金および短期投資は€26.0Mです。
主要情報
0.009%
負債資本比率
€7.00k
負債
インタレスト・カバレッジ・レシオ | -17.4x |
現金 | €26.01m |
エクイティ | €80.14m |
負債合計 | €33.39m |
総資産 | €113.53m |
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Dec 06財務状況分析
短期負債: CKMLの 短期資産 ( €64.1M ) が 短期負債 ( €28.6M ) を超えています。
長期負債: CKMLの短期資産 ( €64.1M ) が 長期負債 ( €4.7M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CKML総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: CKMLの負債対資本比率は、過去 5 年間で6.1%から0.01%に減少しました。
債務返済能力: CKMLの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 255385.7% )。
インタレストカバレッジ: CKML支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。