The Hong Kong and China Gas Company Limited

SZSC:3 株式レポート

時価総額：HK$110.1b

Hong Kong and China Gas 評価

3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3 ( HK$5.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$4.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3 の株価収益率 レシオを示している。これは3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3 のPE レシオは？
PEレシオ20x
収益HK$5.50b
時価総額HK$110.09b

株価収益率 同業他社との比較

3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.9x
135 Kunlun Energy
10.9x9.6%HK$67.4b
1193 China Resources Gas Group
13.2x7.8%HK$67.6b
2688 ENN Energy Holdings
8.9x9.8%HK$57.8b
384 China Gas Holdings
10.8x12.6%HK$34.4b
3 Hong Kong and China Gas
20x9.2%HK$110.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 3は、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
3 20.0x業界平均 13.4xNo. of Companies12PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3は、 Hong Kong Gas Utilities業界平均 (8.5x) (20 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率8.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$5.90
HK$6.84
+15.9%
9.0%HK$7.63HK$5.60n/a10
Nov ’25HK$6.07
HK$6.84
+12.6%
9.0%HK$7.63HK$5.60n/a10
Oct ’25HK$6.40
HK$6.84
+6.8%
9.0%HK$7.63HK$5.60n/a10
Sep ’25HK$6.35
HK$6.75
+6.2%
9.4%HK$7.63HK$5.60n/a9
Aug ’25HK$6.55
HK$6.53
-0.3%
9.3%HK$7.66HK$5.60n/a9
Jul ’25HK$5.94
HK$6.49
+9.2%
9.7%HK$7.66HK$5.60n/a9
Jun ’25HK$6.07
HK$6.49
+6.9%
9.7%HK$7.66HK$5.60n/a9
May ’25HK$5.97
HK$6.34
+6.2%
7.9%HK$7.00HK$5.60n/a8
Apr ’25HK$5.93
HK$6.34
+6.8%
8.5%HK$7.00HK$5.60n/a7
Mar ’25HK$6.06
HK$5.96
-1.6%
6.8%HK$6.60HK$5.50n/a7
Feb ’25HK$5.56
HK$5.78
+3.9%
3.5%HK$6.00HK$5.50n/a6
Jan ’25HK$5.98
HK$5.78
-3.4%
3.5%HK$6.00HK$5.50n/a6
Dec ’24HK$5.31
HK$5.78
+8.8%
3.5%HK$6.00HK$5.50n/a6
Nov ’24HK$5.47
HK$6.10
+11.5%
9.1%HK$7.00HK$5.50HK$6.074
Oct ’24HK$5.46
HK$6.60
+20.9%
11.4%HK$7.60HK$5.50HK$6.405
Sep ’24HK$5.77
HK$6.67
+15.5%
9.9%HK$7.60HK$5.50HK$6.356
Aug ’24HK$6.69
HK$7.01
+4.8%
9.4%HK$7.80HK$6.00HK$6.557
Jul ’24HK$6.77
HK$7.11
+5.1%
8.9%HK$7.80HK$6.00HK$5.947
Jun ’24HK$7.08
HK$7.11
+0.5%
8.9%HK$7.80HK$6.00HK$6.077
May ’24HK$6.96
HK$7.04
+1.2%
10.2%HK$7.80HK$6.00HK$5.977
Apr ’24HK$6.91
HK$7.31
+5.8%
12.3%HK$9.00HK$6.00HK$5.938
Mar ’24HK$7.41
HK$7.80
+5.3%
17.1%HK$10.50HK$5.80HK$6.069
Feb ’24HK$7.89
HK$7.80
-1.1%
17.1%HK$10.50HK$5.80HK$5.569
Jan ’24HK$7.42
HK$8.10
+9.2%
17.3%HK$10.50HK$5.80HK$5.988
Dec ’23HK$6.74
HK$8.13
+20.5%
20.2%HK$10.50HK$5.30HK$5.318
Nov ’23HK$6.21
HK$8.13
+30.8%
20.2%HK$10.50HK$5.30HK$5.478

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ENN Energy Holdings

HK$57.8b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.60

7D

1.0%

1Y

-9.5%

ENN Energy Holdings

HK$57.8b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.60

7D

1.0%

1Y

-9.5%

Towngas Smart Energy

HK$10.4b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.00

7D

-2.0%

1Y

-9.9%