China Water Affairs Group Limited

SHSC:855 株式レポート

時価総額：HK$7.1b

China Water Affairs Group 評価

855 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

855 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 855 ( HK$4.35 ) は、当社の 公正価値 ( HK$7.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 855は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

855 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 855は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、855 の株価収益率 レシオを示している。これは855 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
855 のPE レシオは？
PEレシオ4.6x
収益HK$1.53b
時価総額HK$7.10b

株価収益率 同業他社との比較

855 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、855 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
371 Beijing Enterprises Water Group
13x13.9%HK$21.6b
270 Guangdong Investment
10.6x13.9%HK$30.6b
1853 Jilin Province Chuncheng Heating
4.1xn/aHK$634.7m
3768 Kunming Dianchi Water Treatment
2xn/aHK$648.3m
855 China Water Affairs Group
4.6x2.4%HK$7.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 855は、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

855'のPE レシオは、Asian Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
855 4.6x業界平均 14.8xNo. of Companies9PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 855は、 Hong Kong Water Utilities業界平均 (4.1x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

855 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

855 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.6x
公正PE 比率9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 855は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの855 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$4.35
HK$6.03
+38.5%
1.2%HK$6.10HK$5.95n/a2
Nov ’25HK$4.78
HK$6.13
+28.1%
2.9%HK$6.30HK$5.95n/a2
Oct ’25HK$5.23
HK$6.13
+17.1%
2.9%HK$6.30HK$5.95n/a2
Sep ’25HK$4.67
HK$6.13
+31.2%
2.9%HK$6.30HK$5.95n/a2
Aug ’25HK$4.96
HK$6.13
+23.5%
2.9%HK$6.30HK$5.95n/a2
Jul ’25HK$5.02
HK$6.90
+37.5%
2.9%HK$7.10HK$6.70n/a2
Jun ’25HK$5.65
HK$6.90
+22.1%
2.9%HK$7.10HK$6.70n/a2
May ’25HK$4.87
HK$6.90
+41.7%
2.9%HK$7.10HK$6.70n/a2
Apr ’25HK$4.59
HK$6.85
+49.2%
2.2%HK$7.00HK$6.70n/a2
Mar ’25HK$5.02
HK$6.85
+36.5%
2.2%HK$7.00HK$6.70n/a2
Feb ’25HK$4.01
HK$6.85
+70.8%
2.2%HK$7.00HK$6.70n/a2
Jan ’25HK$4.29
HK$7.57
+76.4%
13.5%HK$9.00HK$6.70n/a3
Dec ’24HK$4.35
HK$8.25
+89.7%
10.8%HK$9.00HK$7.00n/a3
Nov ’24HK$4.99
HK$8.45
+69.3%
7.2%HK$9.00HK$7.60HK$4.783
Oct ’24HK$5.07
HK$8.85
+74.6%
1.2%HK$9.00HK$8.75HK$5.233
Sep ’24HK$6.02
HK$8.85
+47.0%
1.2%HK$9.00HK$8.75HK$4.673
Aug ’24HK$6.58
HK$8.85
+34.5%
1.2%HK$9.00HK$8.75HK$4.963
Jul ’24HK$5.92
HK$9.10
+53.7%
3.2%HK$9.50HK$8.80HK$5.023
Jun ’24HK$5.80
HK$9.40
+62.1%
3.1%HK$9.70HK$9.00HK$5.653
May ’24HK$6.28
HK$9.40
+49.7%
3.1%HK$9.70HK$9.00HK$4.873
Apr ’24HK$6.41
HK$9.43
+47.0%
2.7%HK$9.70HK$9.00HK$4.594
Mar ’24n/a
HK$9.43
0%
2.7%HK$9.70HK$9.00HK$5.024
Feb ’24n/a
HK$9.14
0%
7.2%HK$9.70HK$8.22HK$4.013
Jan ’24n/a
HK$9.94
0%
11.3%HK$11.50HK$8.22HK$4.295
Dec ’23n/a
HK$10.12
0%
11.0%HK$11.50HK$8.22HK$4.355
Nov ’23n/a
HK$11.15
0%
5.3%HK$12.10HK$10.40HK$4.995

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Towngas Smart Energy

HK$10.4b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.00

7D

-2.0%

1Y

-8.8%

ENN Energy Holdings

HK$58.6b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.25

7D

0.4%

1Y

-7.9%

ENN Energy Holdings

HK$58.6b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.25

7D

0.4%

1Y

-7.9%