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China Gas Holdings 評価
384 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
384 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 384 ( HK$7.28 ) は、当社の 公正価値 ( HK$17.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 384は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
384 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 384 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$37.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 11.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
384 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 384は、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
384'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
384 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.7x |
| 公正PE 比率 | 10.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 384は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$6.83 | HK$8.10 +18.7% | 14.4% | HK$11.50 | HK$6.50 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$7.23 | HK$8.10 +12.0% | 14.5% | HK$11.50 | HK$6.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$6.60 | HK$8.19 +24.1% | 15.2% | HK$11.50 | HK$6.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$7.14 | HK$8.19 +14.7% | 15.2% | HK$11.50 | HK$6.50 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$7.00 | HK$8.15 +16.5% | 15.7% | HK$11.50 | HK$6.50 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$7.39 | HK$8.48 +14.8% | 16.0% | HK$12.50 | HK$6.75 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$7.36 | HK$8.25 +12.1% | 15.9% | HK$12.50 | HK$6.75 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | HK$7.06 | HK$8.22 +16.5% | 17.5% | HK$12.60 | HK$6.10 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$7.23 | HK$8.26 +14.2% | 17.1% | HK$12.60 | HK$6.10 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$7.08 | HK$8.30 +17.2% | 17.4% | HK$12.60 | HK$6.10 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | HK$7.71 | HK$8.62 +11.8% | 21.3% | HK$12.60 | HK$6.10 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | HK$7.03 | HK$9.23 +31.3% | 27.2% | HK$16.00 | HK$6.10 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$6.96 | HK$10.55 +51.6% | 22.8% | HK$16.00 | HK$6.90 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | HK$7.39 | HK$10.99 +48.7% | 19.8% | HK$16.00 | HK$7.00 | HK$7.23 | 19 |
| Sep ’24 | HK$8.00 | HK$11.12 +39.0% | 20.8% | HK$16.00 | HK$7.00 | HK$6.60 | 19 |
| Aug ’24 | HK$8.58 | HK$11.12 +29.6% | 20.8% | HK$16.00 | HK$7.00 | HK$7.14 | 19 |
| Jul ’24 | HK$8.97 | HK$11.22 +25.1% | 19.3% | HK$16.00 | HK$7.70 | HK$7.00 | 19 |
| Jun ’24 | HK$9.29 | HK$12.11 +30.3% | 22.2% | HK$16.30 | HK$7.70 | HK$7.39 | 19 |
| May ’24 | HK$10.06 | HK$12.17 +21.0% | 22.4% | HK$16.30 | HK$7.90 | HK$7.36 | 19 |
| Apr ’24 | HK$11.06 | HK$12.13 +9.7% | 23.1% | HK$16.30 | HK$7.90 | HK$7.06 | 18 |
| Mar ’24 | HK$11.42 | HK$12.13 +6.2% | 23.1% | HK$16.30 | HK$7.90 | HK$7.23 | 18 |
| Feb ’24 | HK$12.44 | HK$12.08 -2.9% | 22.9% | HK$16.30 | HK$7.90 | HK$7.08 | 19 |
| Jan ’24 | HK$11.36 | HK$11.57 +1.8% | 25.1% | HK$16.30 | HK$7.50 | HK$7.71 | 19 |
| Dec ’23 | HK$9.93 | HK$11.70 +17.8% | 26.7% | HK$16.30 | HK$7.50 | HK$7.03 | 18 |
| Nov ’23 | HK$7.26 | HK$13.93 +91.8% | 24.2% | HK$20.00 | HK$8.50 | HK$6.96 | 18 |
| Oct ’23 | HK$9.41 | HK$14.63 +55.4% | 25.0% | HK$23.50 | HK$9.00 | HK$7.39 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。