Guangdong Investment 評価
270 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
270 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 270 ( HK$4.7 ) は、当社の 公正価値 ( HK$29.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 270は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
270 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 270は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 270 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.6x |
| 収益 | HK$2.89b |
| 時価総額 | HK$30.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
270 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.9x | ||
371 Beijing Enterprises Water Group | 13x | 13.9% | HK$21.7b |
855 China Water Affairs Group | 4.6x | 2.4% | HK$7.1b |
3768 Kunming Dianchi Water Treatment | 2x | n/a | HK$668.9m |
1853 Jilin Province Chuncheng Heating | 4.1x | n/a | HK$634.7m |
270 Guangdong Investment | 10.6x | 13.9% | HK$30.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 270は、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
270'のPE レシオは、Asian Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 270は、 Hong Kong Water Utilities業界平均 (4.1x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
270 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.6x |
| 公正PE 比率 | 11x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 270は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.70 | HK$5.32 +13.2% | 13.8% | HK$6.59 | HK$4.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$5.01 | HK$5.32 +6.2% | 13.8% | HK$6.59 | HK$4.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$5.23 | HK$5.20 -0.6% | 15.5% | HK$6.59 | HK$4.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$4.42 | HK$5.60 +26.6% | 26.7% | HK$8.18 | HK$4.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$4.08 | HK$4.67 +14.4% | 39.4% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$4.57 | HK$4.67 +2.1% | 39.4% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$4.42 | HK$4.67 +5.6% | 39.4% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$4.10 | HK$4.67 +13.8% | 39.4% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$3.35 | HK$4.63 +38.1% | 40.0% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$4.70 | HK$7.41 +57.6% | 21.6% | HK$10.00 | HK$5.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$4.45 | HK$7.41 +66.4% | 21.6% | HK$10.00 | HK$5.40 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$5.68 | HK$7.75 +36.4% | 17.7% | HK$10.00 | HK$5.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$5.33 | HK$9.19 +72.4% | 33.9% | HK$15.60 | HK$6.30 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$5.31 | HK$9.19 +73.0% | 33.9% | HK$15.60 | HK$6.30 | HK$5.01 | 6 |
| Oct ’24 | HK$5.98 | HK$9.71 +62.4% | 28.8% | HK$15.60 | HK$7.20 | HK$5.23 | 6 |
| Sep ’24 | HK$6.13 | HK$10.54 +71.9% | 27.7% | HK$15.60 | HK$7.30 | HK$4.42 | 6 |
| Aug ’24 | HK$6.57 | HK$11.56 +75.9% | 20.4% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.08 | 6 |
| Jul ’24 | HK$6.76 | HK$11.56 +71.0% | 20.4% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.57 | 6 |
| Jun ’24 | HK$6.78 | HK$11.56 +70.5% | 20.4% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.42 | 6 |
| May ’24 | HK$7.50 | HK$11.65 +55.3% | 19.4% | HK$15.60 | HK$9.40 | HK$4.10 | 6 |
| Apr ’24 | HK$8.03 | HK$11.36 +41.4% | 19.6% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$3.35 | 7 |
| Mar ’24 | HK$7.98 | HK$11.36 +42.3% | 19.6% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.70 | 7 |
| Feb ’24 | HK$8.58 | HK$11.36 +32.4% | 19.6% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.45 | 7 |
| Jan ’24 | HK$7.99 | HK$10.59 +32.6% | 27.0% | HK$15.60 | HK$7.50 | HK$5.68 | 7 |
| Dec ’23 | HK$7.17 | HK$10.89 +51.9% | 28.7% | HK$15.60 | HK$7.50 | HK$5.33 | 7 |
| Nov ’23 | HK$5.55 | HK$10.89 +96.2% | 28.7% | HK$15.60 | HK$7.50 | HK$5.31 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ENN Energy Holdings
HK$57.8b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.60
7D
1.0%
1Y
-9.5%
ENN Energy Holdings
HK$57.8b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.60
7D
1.0%
1Y
-9.5%
Towngas Smart Energy
HK$10.4b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.00
7D
-2.0%
1Y
-9.9%