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China Water Affairs Group 評価
855 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
855 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 855 ( HK$4.69 ) は、当社の 公正価値 ( HK$8.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 855は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
855 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 855 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$8.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 7.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
855 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8x | ||
371 Beijing Enterprises Water Group | 14.2x | 13.2% | HK$24.3b |
270 Guangdong Investment | 11.4x | 10.3% | HK$34.2b |
1853 Jilin Province Chuncheng Heating | 4.1x | n/a | HK$653.4m |
2281 Luzhou Xinglu Water (Group) | 2.5x | n/a | HK$541.6m |
855 China Water Affairs Group | 5.6x | 7.8% | HK$8.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 855は、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
855'のPE レシオは、Asian Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
855 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.6x |
| 公正PE 比率 | 8.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 855は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$5.23 | HK$6.13 +17.1% | 2.9% | HK$6.30 | HK$5.95 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$4.67 | HK$6.13 +31.2% | 2.9% | HK$6.30 | HK$5.95 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.96 | HK$6.13 +23.5% | 2.9% | HK$6.30 | HK$5.95 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$5.02 | HK$6.90 +37.5% | 2.9% | HK$7.10 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$5.65 | HK$6.90 +22.1% | 2.9% | HK$7.10 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$4.87 | HK$6.90 +41.7% | 2.9% | HK$7.10 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$4.59 | HK$6.85 +49.2% | 2.2% | HK$7.00 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$5.02 | HK$6.85 +36.5% | 2.2% | HK$7.00 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.01 | HK$6.85 +70.8% | 2.2% | HK$7.00 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$4.29 | HK$7.57 +76.4% | 13.5% | HK$9.00 | HK$6.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$4.35 | HK$8.25 +89.7% | 10.8% | HK$9.00 | HK$7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$4.99 | HK$8.45 +69.3% | 7.2% | HK$9.00 | HK$7.60 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | HK$5.07 | HK$8.85 +74.6% | 1.2% | HK$9.00 | HK$8.75 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$6.02 | HK$8.85 +47.0% | 1.2% | HK$9.00 | HK$8.75 | HK$4.67 | 3 |
| Aug ’24 | HK$6.58 | HK$8.85 +34.5% | 1.2% | HK$9.00 | HK$8.75 | HK$4.96 | 3 |
| Jul ’24 | HK$5.92 | HK$9.10 +53.7% | 3.2% | HK$9.50 | HK$8.80 | HK$5.02 | 3 |
| Jun ’24 | HK$5.80 | HK$9.40 +62.1% | 3.1% | HK$9.70 | HK$9.00 | HK$5.65 | 3 |
| May ’24 | HK$6.28 | HK$9.40 +49.7% | 3.1% | HK$9.70 | HK$9.00 | HK$4.87 | 3 |
| Apr ’24 | HK$6.41 | HK$9.43 +47.0% | 2.7% | HK$9.70 | HK$9.00 | HK$4.59 | 4 |
| Mar ’24 | HK$6.98 | HK$9.43 +35.0% | 2.7% | HK$9.70 | HK$9.00 | HK$5.02 | 4 |
| Feb ’24 | HK$6.85 | HK$9.14 +33.4% | 7.2% | HK$9.70 | HK$8.22 | HK$4.01 | 3 |
| Jan ’24 | HK$6.45 | HK$9.94 +54.0% | 11.3% | HK$11.50 | HK$8.22 | HK$4.29 | 5 |
| Dec ’23 | HK$5.96 | HK$10.12 +69.7% | 11.0% | HK$11.50 | HK$8.22 | HK$4.35 | 5 |
| Nov ’23 | HK$5.56 | HK$11.15 +100.6% | 5.3% | HK$12.10 | HK$10.40 | HK$4.99 | 5 |
| Oct ’23 | HK$6.22 | HK$11.15 +79.3% | 5.3% | HK$12.10 | HK$10.40 | HK$5.07 | 5 |
| Sep ’23 | HK$7.22 | HK$11.15 +54.5% | 5.3% | HK$12.10 | HK$10.40 | HK$6.02 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。