China Resources Gas Group 評価

Q: 1193 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

1193 ( HK$29.45 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$52.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

1193 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1193 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1193 ( HK$29.45 ) は、当社の公正価値 ( HK$52.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1193は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1193 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1193は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、1193 の株価収益率レシオを示している。これは1193 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1193 のPE レシオは？
PEレシオ	13.3x
収益	HK$5.14b
時価総額	HK$68.15b

1193 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1x
企業価値／EBITDA	9.4x
PEGレシオ	1.7x

株価収益率同業他社との比較

1193 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1193 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.4x
135 Kunlun Energy	10.7x	9.6%	HK$66.8b
2688 ENN Energy Holdings	8.8x	9.8%	HK$58.6b
3 Hong Kong and China Gas	20x	9.2%	HK$110.3b
392 Beijing Enterprises Holdings	6.2x	18.9%	HK$30.6b
1193 China Resources Gas Group	13.3x	7.8%	HK$68.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 1193は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

1193'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1193は、 Hong Kong Gas Utilities業界平均 (8.4x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

1193 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1193 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	13.3x
公正PE 比率	9.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 1193は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1193 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$28.90	HK$32.36 +12.0%	10.4%	HK$38.00	HK$24.00	n/a	19
Nov ’25	HK$30.05	HK$32.36 +7.7%	10.4%	HK$38.00	HK$24.00	n/a	19
Oct ’25	HK$31.35	HK$30.89 -1.5%	10.8%	HK$36.70	HK$24.00	n/a	18
Sep ’25	HK$26.30	HK$29.85 +13.5%	11.9%	HK$36.00	HK$22.90	n/a	19
Aug ’25	HK$26.30	HK$28.76 +9.3%	12.3%	HK$33.40	HK$22.30	n/a	18
Jul ’25	HK$27.35	HK$28.12 +2.8%	11.6%	HK$33.00	HK$22.00	n/a	18
Jun ’25	HK$27.15	HK$28.12 +3.6%	11.6%	HK$33.00	HK$22.00	n/a	18
May ’25	HK$24.75	HK$27.01 +9.1%	10.6%	HK$32.37	HK$22.00	n/a	17
Apr ’25	HK$24.95	HK$28.12 +12.7%	12.9%	HK$36.60	HK$22.00	n/a	19
Mar ’25	HK$23.50	HK$29.27 +24.6%	13.2%	HK$36.60	HK$22.90	n/a	19
Feb ’25	HK$22.40	HK$29.70 +32.6%	12.7%	HK$36.60	HK$24.00	n/a	18
Jan ’25	HK$25.60	HK$29.91 +16.8%	12.4%	HK$36.60	HK$24.00	n/a	18
Dec ’24	HK$24.10	HK$30.44 +26.3%	14.2%	HK$40.00	HK$24.00	n/a	18
Nov ’24	HK$22.70	HK$30.95 +36.4%	14.2%	HK$40.00	HK$24.00	HK$30.05	18
Oct ’24	HK$22.95	HK$31.06 +35.4%	14.1%	HK$40.00	HK$24.00	HK$31.35	18
Sep ’24	HK$22.05	HK$30.49 +38.3%	14.0%	HK$40.00	HK$24.00	HK$26.30	17
Aug ’24	HK$26.60	HK$33.36 +25.4%	10.2%	HK$40.00	HK$27.00	HK$26.30	18
Jul ’24	HK$26.80	HK$34.29 +28.0%	11.1%	HK$44.60	HK$27.00	HK$27.35	19
Jun ’24	HK$26.50	HK$34.29 +29.4%	11.1%	HK$44.60	HK$27.00	HK$27.15	19
May ’24	HK$24.75	HK$33.84 +36.7%	10.7%	HK$44.60	HK$27.20	HK$24.75	19
Apr ’24	HK$28.95	HK$37.20 +28.5%	11.7%	HK$45.00	HK$27.20	HK$24.95	18
Mar ’24	HK$33.80	HK$37.39 +10.6%	11.2%	HK$45.00	HK$27.50	HK$23.50	18
Feb ’24	HK$33.20	HK$36.71 +10.6%	13.3%	HK$45.00	HK$26.20	HK$22.40	18
Jan ’24	HK$29.30	HK$34.43 +17.5%	17.2%	HK$45.00	HK$26.00	HK$25.60	18
Dec ’23	HK$26.95	HK$35.21 +30.6%	23.0%	HK$49.78	HK$23.00	HK$24.10	18
Nov ’23	HK$21.55	HK$36.67 +70.2%	19.4%	HK$49.78	HK$23.00	HK$22.70	19

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Towngas Smart Energy

HK$10.4b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.00

-2.0%

-8.8%

ENN Energy Holdings

HK$58.6b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.25

0.4%

-7.9%