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China Resources Gas Group 評価
1193 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1193 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1193 ( HK$27.15 ) は、当社の 公正価値 ( HK$54.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1193は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1193 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1193 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$76.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
1193 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1193は、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1193'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1193 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.1x |
| 公正PE 比率 | 9.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1193は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$32.85 | HK$30.89 -6.0% | 10.8% | HK$36.70 | HK$24.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$26.30 | HK$29.85 +13.5% | 11.9% | HK$36.00 | HK$22.90 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | HK$26.30 | HK$28.76 +9.3% | 12.3% | HK$33.40 | HK$22.30 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$27.35 | HK$28.12 +2.8% | 11.6% | HK$33.00 | HK$22.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$27.15 | HK$28.12 +3.6% | 11.6% | HK$33.00 | HK$22.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$24.75 | HK$27.01 +9.1% | 10.6% | HK$32.37 | HK$22.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$24.95 | HK$28.12 +12.7% | 12.9% | HK$36.60 | HK$22.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | HK$23.50 | HK$29.27 +24.6% | 13.2% | HK$36.60 | HK$22.90 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | HK$22.40 | HK$29.70 +32.6% | 12.7% | HK$36.60 | HK$24.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | HK$25.60 | HK$29.91 +16.8% | 12.4% | HK$36.60 | HK$24.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | HK$24.10 | HK$30.44 +26.3% | 14.2% | HK$40.00 | HK$24.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$22.70 | HK$30.95 +36.4% | 14.2% | HK$40.00 | HK$24.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | HK$22.95 | HK$31.06 +35.4% | 14.1% | HK$40.00 | HK$24.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | HK$22.05 | HK$30.49 +38.3% | 14.0% | HK$40.00 | HK$24.00 | HK$26.30 | 17 |
| Aug ’24 | HK$26.60 | HK$33.36 +25.4% | 10.2% | HK$40.00 | HK$27.00 | HK$26.30 | 18 |
| Jul ’24 | HK$26.80 | HK$34.29 +28.0% | 11.1% | HK$44.60 | HK$27.00 | HK$27.35 | 19 |
| Jun ’24 | HK$26.50 | HK$34.29 +29.4% | 11.1% | HK$44.60 | HK$27.00 | HK$27.15 | 19 |
| May ’24 | HK$24.75 | HK$33.84 +36.7% | 10.7% | HK$44.60 | HK$27.20 | HK$24.75 | 19 |
| Apr ’24 | HK$28.95 | HK$37.20 +28.5% | 11.7% | HK$45.00 | HK$27.20 | HK$24.95 | 18 |
| Mar ’24 | HK$33.80 | HK$37.39 +10.6% | 11.2% | HK$45.00 | HK$27.50 | HK$23.50 | 18 |
| Feb ’24 | HK$33.20 | HK$36.71 +10.6% | 13.3% | HK$45.00 | HK$26.20 | HK$22.40 | 18 |
| Jan ’24 | HK$29.30 | HK$34.43 +17.5% | 17.2% | HK$45.00 | HK$26.00 | HK$25.60 | 18 |
| Dec ’23 | HK$26.95 | HK$35.21 +30.6% | 23.0% | HK$49.78 | HK$23.00 | HK$24.10 | 18 |
| Nov ’23 | HK$21.55 | HK$36.67 +70.2% | 19.4% | HK$49.78 | HK$23.00 | HK$22.70 | 19 |
| Oct ’23 | HK$24.95 | HK$37.72 +51.2% | 15.9% | HK$49.78 | HK$27.50 | HK$22.95 | 18 |
| Sep ’23 | HK$30.45 | HK$37.72 +23.9% | 15.9% | HK$49.78 | HK$27.50 | HK$22.05 | 18 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。