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Hong Kong and China Gas 評価
3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3 ( HK$6.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$4.42 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$123.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 16.7x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3は、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.4x |
| 公正PE 比率 | 9.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$6.60 | HK$6.84 +3.6% | 9.0% | HK$7.63 | HK$5.60 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$6.35 | HK$6.75 +6.2% | 9.4% | HK$7.63 | HK$5.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$6.55 | HK$6.53 -0.3% | 9.3% | HK$7.66 | HK$5.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$5.94 | HK$6.49 +9.2% | 9.7% | HK$7.66 | HK$5.60 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$6.07 | HK$6.49 +6.9% | 9.7% | HK$7.66 | HK$5.60 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$5.97 | HK$6.34 +6.2% | 7.9% | HK$7.00 | HK$5.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$5.93 | HK$6.34 +6.8% | 8.5% | HK$7.00 | HK$5.60 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$6.06 | HK$5.96 -1.6% | 6.8% | HK$6.60 | HK$5.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$5.56 | HK$5.78 +3.9% | 3.5% | HK$6.00 | HK$5.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$5.98 | HK$5.78 -3.4% | 3.5% | HK$6.00 | HK$5.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$5.31 | HK$5.78 +8.8% | 3.5% | HK$6.00 | HK$5.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$5.47 | HK$6.10 +11.5% | 9.1% | HK$7.00 | HK$5.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$5.46 | HK$6.60 +20.9% | 11.4% | HK$7.60 | HK$5.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | HK$5.77 | HK$6.67 +15.5% | 9.9% | HK$7.60 | HK$5.50 | HK$6.35 | 6 |
| Aug ’24 | HK$6.69 | HK$7.01 +4.8% | 9.4% | HK$7.80 | HK$6.00 | HK$6.55 | 7 |
| Jul ’24 | HK$6.77 | HK$7.11 +5.1% | 8.9% | HK$7.80 | HK$6.00 | HK$5.94 | 7 |
| Jun ’24 | HK$7.08 | HK$7.11 +0.5% | 8.9% | HK$7.80 | HK$6.00 | HK$6.07 | 7 |
| May ’24 | HK$6.96 | HK$7.04 +1.2% | 10.2% | HK$7.80 | HK$6.00 | HK$5.97 | 7 |
| Apr ’24 | HK$6.91 | HK$7.31 +5.8% | 12.3% | HK$9.00 | HK$6.00 | HK$5.93 | 8 |
| Mar ’24 | HK$7.41 | HK$7.80 +5.3% | 17.1% | HK$10.50 | HK$5.80 | HK$6.06 | 9 |
| Feb ’24 | HK$7.89 | HK$7.80 -1.1% | 17.1% | HK$10.50 | HK$5.80 | HK$5.56 | 9 |
| Jan ’24 | HK$7.42 | HK$8.10 +9.2% | 17.3% | HK$10.50 | HK$5.80 | HK$5.98 | 8 |
| Dec ’23 | HK$6.74 | HK$8.13 +20.5% | 20.2% | HK$10.50 | HK$5.30 | HK$5.31 | 8 |
| Nov ’23 | HK$6.21 | HK$8.13 +30.8% | 20.2% | HK$10.50 | HK$5.30 | HK$5.47 | 8 |
| Oct ’23 | HK$6.92 | HK$8.56 +23.6% | 11.8% | HK$10.50 | HK$7.20 | HK$5.46 | 8 |
| Sep ’23 | HK$7.52 | HK$8.69 +15.6% | 11.8% | HK$10.50 | HK$7.20 | HK$5.77 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。