Canvest Environmental Protection Group 評価
1381 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1381 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1381 ( HK$4.31 ) は、当社の 公正価値 ( HK$14.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1381は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1381 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1381は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1381 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.6x |
| 収益 | HK$836.03m |
| 時価総額 | HK$10.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
1381 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.8x | ||
1798 China Datang Corporation Renewable Power | 7.1x | 16.6% | HK$14.5b |
3868 Xinyi Energy Holdings | 8.1x | 11.8% | HK$6.8b |
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group | 11.7x | n/a | HK$3.7b |
182 Concord New Energy Group | 4.3x | 14.1% | HK$4.1b |
1381 Canvest Environmental Protection Group | 12.6x | 16.5% | HK$10.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1381は、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1381'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1381は、 Hong Kong Renewable Energy業界平均 (8.2x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1381 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.6x |
| 公正PE 比率 | 9.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1381は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.31 | HK$4.73 +9.7% | 13.9% | HK$5.59 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$4.38 | HK$4.73 +8.0% | 13.9% | HK$5.59 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$4.47 | HK$4.73 +5.8% | 13.9% | HK$5.59 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$4.31 | HK$4.73 +9.7% | 13.9% | HK$5.59 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$4.41 | HK$4.93 +11.8% | 11.6% | HK$5.59 | HK$4.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.20 | HK$4.75 +13.2% | 5.4% | HK$5.00 | HK$4.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$3.92 | HK$4.75 +21.3% | 5.4% | HK$5.00 | HK$4.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$4.04 | HK$4.82 +19.2% | 5.1% | HK$5.00 | HK$4.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$4.03 | HK$4.76 +18.1% | 4.9% | HK$5.00 | HK$4.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$4.09 | HK$4.92 +20.2% | 7.2% | HK$5.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$4.27 | HK$4.92 +15.1% | 7.2% | HK$5.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$3.73 | HK$5.02 +34.5% | 6.0% | HK$5.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$3.76 | HK$5.02 +33.4% | 6.0% | HK$5.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$3.74 | HK$5.02 +34.1% | 6.0% | HK$5.40 | HK$4.50 | HK$4.38 | 6 |
| Oct ’24 | HK$4.53 | HK$5.02 +10.7% | 6.0% | HK$5.40 | HK$4.50 | HK$4.47 | 6 |
| Sep ’24 | HK$4.20 | HK$4.97 +18.3% | 7.1% | HK$5.40 | HK$4.50 | HK$4.31 | 6 |
| Aug ’24 | HK$4.20 | HK$4.79 +14.0% | 6.1% | HK$5.30 | HK$4.50 | HK$4.41 | 6 |
| Jul ’24 | HK$3.94 | HK$4.87 +23.7% | 6.1% | HK$5.30 | HK$4.50 | HK$4.20 | 6 |
| Jun ’24 | HK$3.64 | HK$4.79 +31.5% | 5.2% | HK$5.10 | HK$4.50 | HK$3.92 | 5 |
| May ’24 | HK$4.13 | HK$4.79 +15.9% | 5.2% | HK$5.10 | HK$4.50 | HK$4.04 | 5 |
| Apr ’24 | HK$3.63 | HK$4.79 +31.9% | 5.2% | HK$5.10 | HK$4.50 | HK$4.03 | 5 |
| Mar ’24 | HK$3.87 | HK$5.91 +52.8% | 13.0% | HK$7.15 | HK$5.10 | HK$4.09 | 4 |
| Feb ’24 | HK$4.15 | HK$5.89 +42.0% | 11.7% | HK$7.15 | HK$5.11 | HK$4.27 | 5 |
| Jan ’24 | HK$4.21 | HK$5.93 +40.9% | 11.3% | HK$7.15 | HK$5.11 | HK$3.73 | 5 |
| Dec ’23 | HK$4.35 | HK$5.93 +36.4% | 11.3% | HK$7.15 | HK$5.11 | HK$3.76 | 5 |
| Nov ’23 | HK$4.84 | HK$5.97 +23.2% | 12.5% | HK$7.15 | HK$5.11 | HK$3.74 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ENN Energy Holdings
HK$59.1b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$52.75
7D
0.8%
1Y
-9.8%
ENN Energy Holdings
HK$59.1b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$52.75
7D
0.8%
1Y
-9.8%
Towngas Smart Energy
HK$10.7b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.06
7D
0.3%
1Y
-8.4%