Kerry Logistics Network 評価
636 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
636 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 636 ( HK$6.61 ) は、当社の 公正価値 ( HK$6.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 636は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
636 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 636は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 636 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.3x |
| 収益 | HK$1.63b |
| 時価総額 | HK$11.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | -8.4x |
株価収益率 同業他社との比較
636 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 42.5x | ||
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 96.6x | 55.0% | HK$8.6b |
598 Sinotrans | 5.7x | 10.3% | HK$35.6b |
2130 CN Logistics International Holdings | 19.3x | n/a | HK$1.0b |
2482 Logory Logistics Technology | 48.4x | n/a | HK$1.1b |
636 Kerry Logistics Network | 7.3x | -0.9% | HK$11.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 636は、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
636'のPE レシオは、Asian Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 636は、 Hong Kong Logistics業界平均 (11.5x) (7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
636 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.3x |
| 公正PE 比率 | 6.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 636は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$6.61 | HK$10.17 +53.9% | 9.3% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$7.40 | HK$10.37 +40.2% | 9.5% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$8.66 | HK$10.37 +19.8% | 9.5% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$7.00 | HK$10.45 +49.3% | 8.7% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$6.77 | HK$10.56 +55.9% | 6.9% | HK$11.85 | HK$9.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$7.52 | HK$10.51 +39.7% | 7.0% | HK$11.85 | HK$9.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$8.97 | HK$10.65 +18.7% | 5.0% | HK$11.85 | HK$10.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$7.35 | HK$10.33 +40.6% | 5.6% | HK$11.10 | HK$9.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$8.52 | HK$11.66 +36.8% | 24.0% | HK$19.00 | HK$9.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$8.71 | HK$11.98 +37.5% | 30.1% | HK$19.00 | HK$8.42 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$8.92 | HK$11.96 +34.0% | 29.3% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$8.22 | HK$11.73 +42.7% | 30.9% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$6.94 | HK$11.46 +65.1% | 30.8% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$6.60 | HK$11.41 +72.9% | 32.6% | HK$19.00 | HK$8.80 | HK$7.40 | 9 |
| Oct ’24 | HK$7.00 | HK$11.71 +67.3% | 32.8% | HK$19.00 | HK$8.80 | HK$8.66 | 8 |
| Sep ’24 | HK$7.37 | HK$11.84 +60.7% | 35.8% | HK$20.30 | HK$8.80 | HK$7.00 | 9 |
| Aug ’24 | HK$9.64 | HK$13.80 +43.2% | 31.7% | HK$20.30 | HK$9.00 | HK$6.77 | 9 |
| Jul ’24 | HK$9.25 | HK$16.05 +73.5% | 23.3% | HK$20.30 | HK$8.10 | HK$7.52 | 9 |
| Jun ’24 | HK$9.06 | HK$16.05 +77.1% | 23.3% | HK$20.30 | HK$8.10 | HK$8.97 | 9 |
| May ’24 | HK$11.10 | HK$16.39 +47.7% | 25.8% | HK$23.40 | HK$8.10 | HK$7.35 | 9 |
| Apr ’24 | HK$12.20 | HK$17.05 +39.7% | 21.6% | HK$23.40 | HK$12.00 | HK$8.52 | 9 |
| Mar ’24 | HK$13.50 | HK$19.63 +45.4% | 15.2% | HK$23.40 | HK$12.00 | HK$8.71 | 10 |
| Feb ’24 | HK$15.34 | HK$19.63 +28.0% | 15.2% | HK$23.40 | HK$12.00 | HK$8.92 | 10 |
| Jan ’24 | HK$14.04 | HK$20.08 +43.0% | 9.7% | HK$23.40 | HK$17.00 | HK$8.22 | 10 |
| Dec ’23 | HK$13.80 | HK$20.07 +45.4% | 9.6% | HK$23.30 | HK$17.00 | HK$6.94 | 10 |
| Nov ’23 | HK$12.90 | HK$20.27 +57.1% | 8.3% | HK$23.30 | HK$17.50 | HK$6.60 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。