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Kerry Logistics Network 評価
636 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
636 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 636 ( HK$8.56 ) は、当社の 公正価値 ( HK$16.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 636は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
636 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
636 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | HK$14.69b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.4x |
企業価値/EBITDA | 6.1x |
PEGレシオ | 19.4x |
株価収益率 同業他社との比較
636 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 65.8x | ||
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 157.1x | 50.9% | HK$10.8b |
598 Sinotrans | 6.2x | 7.8% | HK$39.4b |
2618 JD Logistics | 76.3x | 34.1% | HK$51.0b |
2130 CN Logistics International Holdings | 23.7x | n/a | HK$1.1b |
636 Kerry Logistics Network | 8.8x | 0.5% | HK$14.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 636は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
636'のPE レシオは、Asian Logistics 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
636 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 8.8x |
公正PE 比率 | 7.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 636は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | HK$8.13 | HK$10.49 +29.0% | 6.8% | HK$11.85 | HK$9.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | HK$8.97 | HK$10.65 +18.7% | 5.0% | HK$11.85 | HK$10.00 | n/a | 9 |
May ’25 | HK$7.35 | HK$10.33 +40.6% | 5.6% | HK$11.10 | HK$9.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | HK$8.52 | HK$11.66 +36.8% | 24.0% | HK$19.00 | HK$9.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | HK$8.71 | HK$11.98 +37.5% | 30.1% | HK$19.00 | HK$8.42 | n/a | 9 |
Feb ’25 | HK$8.92 | HK$11.96 +34.0% | 29.3% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 9 |
Jan ’25 | HK$8.22 | HK$11.73 +42.7% | 30.9% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 9 |
Dec ’24 | HK$6.94 | HK$11.46 +65.1% | 30.8% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 10 |
Nov ’24 | HK$6.60 | HK$11.41 +72.9% | 32.6% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 9 |
Oct ’24 | HK$7.00 | HK$11.71 +67.3% | 32.8% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 8 |
Sep ’24 | HK$7.37 | HK$11.84 +60.7% | 35.8% | HK$20.30 | HK$8.80 | n/a | 9 |
Aug ’24 | HK$9.64 | HK$13.80 +43.2% | 31.7% | HK$20.30 | HK$9.00 | n/a | 9 |
Jul ’24 | HK$9.25 | HK$16.05 +73.5% | 23.3% | HK$20.30 | HK$8.10 | n/a | 9 |
Jun ’24 | HK$9.06 | HK$16.05 +77.1% | 23.3% | HK$20.30 | HK$8.10 | HK$8.97 | 9 |
May ’24 | HK$11.10 | HK$16.39 +47.7% | 25.8% | HK$23.40 | HK$8.10 | HK$7.35 | 9 |
Apr ’24 | HK$12.20 | HK$17.05 +39.7% | 21.6% | HK$23.40 | HK$12.00 | HK$8.52 | 9 |
Mar ’24 | HK$13.50 | HK$19.63 +45.4% | 15.2% | HK$23.40 | HK$12.00 | HK$8.71 | 10 |
Feb ’24 | HK$15.34 | HK$19.63 +28.0% | 15.2% | HK$23.40 | HK$12.00 | HK$8.92 | 10 |
Jan ’24 | HK$14.04 | HK$20.08 +43.0% | 9.7% | HK$23.40 | HK$17.00 | HK$8.22 | 10 |
Dec ’23 | HK$13.80 | HK$20.07 +45.4% | 9.6% | HK$23.30 | HK$17.00 | HK$6.94 | 10 |
Nov ’23 | HK$12.90 | HK$20.27 +57.1% | 8.3% | HK$23.30 | HK$17.50 | HK$6.60 | 10 |
Oct ’23 | HK$12.62 | HK$20.27 +60.6% | 8.3% | HK$23.30 | HK$17.50 | HK$7.00 | 10 |
Sep ’23 | HK$16.18 | HK$21.04 +30.0% | 14.0% | HK$28.49 | HK$17.50 | HK$7.37 | 10 |
Aug ’23 | HK$15.56 | HK$22.50 +44.6% | 13.4% | HK$28.49 | HK$18.50 | HK$9.64 | 10 |
Jul ’23 | HK$16.88 | HK$22.57 +33.7% | 14.1% | HK$28.49 | HK$18.50 | HK$9.25 | 9 |
Jun ’23 | HK$17.94 | HK$22.45 +25.2% | 14.5% | HK$28.49 | HK$18.50 | HK$9.06 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。