JD Logistics 評価
2618 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2618 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2618 ( HK$14.24 ) は、当社の 公正価値 ( HK$35.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2618は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2618 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2618は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2618 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.7x |
| 収益 | CN¥5.51b |
| 時価総額 | CN¥81.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
2618 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.2x | ||
598 Sinotrans | 5.7x | 10.3% | HK$35.9b |
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 98.6x | 55.0% | HK$8.7b |
636 Kerry Logistics Network | 7.9x | -0.9% | HK$12.8b |
3399 Guangdong Yueyun Transportation | 4.7x | n/a | HK$1.1b |
2618 JD Logistics | 14.7x | 13.1% | HK$87.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2618は、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2618'のPE レシオは、Asian Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2618は、 Hong Kong Logistics業界平均 (11.2x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2618 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.7x |
| 公正PE 比率 | 10.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2618は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$14.24 | HK$19.08 +34.0% | 15.3% | HK$25.01 | HK$12.93 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$15.96 | HK$16.14 +1.1% | 22.3% | HK$22.16 | HK$10.74 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$14.00 | HK$12.84 -8.3% | 18.0% | HK$20.03 | HK$10.35 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$9.55 | HK$12.78 +33.8% | 18.2% | HK$20.16 | HK$10.28 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$7.94 | HK$12.31 +55.1% | 18.6% | HK$18.99 | HK$9.39 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$8.38 | HK$12.36 +47.5% | 17.7% | HK$18.94 | HK$9.50 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$8.52 | HK$12.31 +44.4% | 18.1% | HK$18.99 | HK$8.81 | n/a | 19 |
| May ’25 | HK$8.55 | HK$11.50 +34.5% | 18.6% | HK$17.00 | HK$8.29 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | HK$7.97 | HK$12.16 +52.6% | 24.7% | HK$20.94 | HK$8.28 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$7.74 | HK$14.10 +82.2% | 32.4% | HK$28.16 | HK$8.84 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | HK$7.18 | HK$14.18 +97.5% | 32.4% | HK$28.32 | HK$8.89 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | HK$9.78 | HK$15.45 +58.0% | 32.6% | HK$28.47 | HK$8.89 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$9.29 | HK$15.42 +66.0% | 32.7% | HK$28.41 | HK$8.19 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | HK$9.13 | HK$16.34 +79.0% | 26.4% | HK$27.69 | HK$10.21 | HK$15.96 | 18 |
| Oct ’24 | HK$9.95 | HK$18.52 +86.2% | 31.5% | HK$35.20 | HK$11.61 | HK$14.00 | 18 |
| Sep ’24 | HK$10.46 | HK$18.71 +78.9% | 31.0% | HK$35.25 | HK$11.66 | HK$9.55 | 18 |
| Aug ’24 | HK$13.00 | HK$19.48 +49.8% | 27.3% | HK$34.68 | HK$12.77 | HK$7.94 | 18 |
| Jul ’24 | HK$12.22 | HK$19.49 +59.5% | 27.8% | HK$34.57 | HK$12.81 | HK$8.38 | 18 |
| Jun ’24 | HK$12.20 | HK$19.97 +63.7% | 27.5% | HK$35.42 | HK$12.69 | HK$8.52 | 18 |
| May ’24 | HK$12.20 | HK$20.82 +70.6% | 28.7% | HK$36.35 | HK$12.88 | HK$8.55 | 17 |
| Apr ’24 | HK$14.10 | HK$21.74 +54.2% | 28.0% | HK$36.40 | HK$14.73 | HK$7.97 | 17 |
| Mar ’24 | HK$14.62 | HK$23.81 +62.8% | 24.8% | HK$39.40 | HK$14.80 | HK$7.74 | 17 |
| Feb ’24 | HK$17.84 | HK$23.81 +33.5% | 24.8% | HK$39.40 | HK$14.80 | HK$7.18 | 17 |
| Jan ’24 | HK$15.12 | HK$22.78 +50.7% | 29.6% | HK$37.91 | HK$12.95 | HK$9.78 | 17 |
| Dec ’23 | HK$14.12 | HK$22.17 +57.0% | 29.4% | HK$36.85 | HK$12.59 | HK$9.29 | 17 |
| Nov ’23 | HK$11.86 | HK$22.74 +91.7% | 26.5% | HK$34.92 | HK$12.70 | HK$9.13 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。