China Southern Airlines 評価
1055 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1055 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1055 ( HK$3.81 ) は、当社の 公正価値 ( HK$5.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1055は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1055 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1055は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 1055 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | CN¥175.10b |
| 時価総額 | CN¥108.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 22.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1055 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 1055は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
1055'のPS レシオは、Asian Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 1055は、 Asian Airlines業界平均 (0.7x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1055 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1055は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.82 | HK$3.35 -12.3% | 15.3% | HK$4.39 | HK$2.77 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$3.39 | HK$3.29 -3.0% | 16.9% | HK$4.41 | HK$2.78 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$3.71 | HK$3.24 -12.8% | 14.6% | HK$4.09 | HK$2.75 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$2.74 | HK$3.69 +34.6% | 17.7% | HK$4.66 | HK$2.70 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$2.90 | HK$3.67 +26.6% | 17.9% | HK$4.61 | HK$2.68 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$2.92 | HK$3.71 +26.9% | 17.3% | HK$4.61 | HK$2.68 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$3.19 | HK$3.91 +22.6% | 18.8% | HK$4.96 | HK$2.69 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$2.84 | HK$3.91 +37.5% | 19.2% | HK$4.97 | HK$2.70 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$2.81 | HK$4.03 +43.3% | 17.8% | HK$4.98 | HK$3.07 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$2.86 | HK$4.29 +50.0% | 18.6% | HK$5.82 | HK$3.10 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$2.84 | HK$4.35 +53.0% | 17.6% | HK$5.83 | HK$3.11 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$3.31 | HK$4.77 +44.1% | 15.1% | HK$5.86 | HK$3.55 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$3.64 | HK$4.74 +30.1% | 13.0% | HK$5.76 | HK$3.49 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | HK$3.70 | HK$4.78 +29.1% | 14.7% | HK$5.98 | HK$3.45 | HK$3.39 | 13 |
| Oct ’24 | HK$3.81 | HK$5.09 +33.5% | 16.9% | HK$7.24 | HK$3.68 | HK$3.71 | 14 |
| Sep ’24 | HK$4.17 | HK$5.29 +26.8% | 16.0% | HK$7.30 | HK$3.68 | HK$2.74 | 15 |
| Aug ’24 | HK$4.79 | HK$5.32 +11.1% | 16.3% | HK$7.36 | HK$3.68 | HK$2.90 | 15 |
| Jul ’24 | HK$4.42 | HK$5.42 +22.7% | 17.2% | HK$7.36 | HK$3.68 | HK$2.92 | 15 |
| Jun ’24 | HK$4.23 | HK$5.67 +34.0% | 16.5% | HK$7.49 | HK$4.39 | HK$3.19 | 15 |
| May ’24 | HK$5.48 | HK$5.76 +5.2% | 17.7% | HK$7.67 | HK$3.99 | HK$2.84 | 15 |
| Apr ’24 | HK$5.60 | HK$5.73 +2.4% | 19.1% | HK$7.72 | HK$4.01 | HK$2.81 | 14 |
| Mar ’24 | HK$5.73 | HK$5.72 -0.1% | 18.8% | HK$7.75 | HK$4.01 | HK$2.86 | 14 |
| Feb ’24 | HK$5.24 | HK$5.59 +6.7% | 16.2% | HK$7.15 | HK$4.08 | HK$2.84 | 13 |
| Jan ’24 | HK$5.08 | HK$4.90 -3.5% | 20.4% | HK$6.86 | HK$3.24 | HK$3.31 | 13 |
| Dec ’23 | HK$4.44 | HK$4.47 +0.6% | 17.3% | HK$5.62 | HK$3.17 | HK$3.64 | 13 |
| Nov ’23 | HK$4.20 | HK$4.41 +4.9% | 16.8% | HK$5.41 | HK$3.13 | HK$3.70 | 13 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。