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Air China 評価
753 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相 対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
753 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 753 ( HK$3.95 ) は、当社の 公正価値 ( HK$7.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 753は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
753 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 753 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥100.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 20.7x |
| PEGレシオ | 6.5x |
販売価格 同業他社との比較
753 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 753は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
753'のPE レシオは、Asian Airlines 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
753 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 753は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.67 | HK$5.44 +48.3% | 17.5% | HK$7.02 | HK$3.98 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$4.16 | HK$5.74 +38.1% | 17.5% | HK$7.16 | HK$4.09 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$3.94 | HK$5.81 +47.6% | 16.0% | HK$7.18 | HK$4.10 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$3.80 | HK$5.91 +55.6% | 16.1% | HK$7.19 | HK$4.10 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | HK$4.16 | HK$6.21 +49.2% | 13.7% | HK$7.82 | HK$4.62 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$4.28 | HK$6.28 +46.7% | 14.0% | HK$7.83 | HK$4.63 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$4.94 | HK$6.52 +32.0% | 11.4% | HK$7.87 | HK$5.05 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$5.18 | HK$6.67 +28.7% | 12.9% | HK$8.82 | HK$5.13 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$5.33 | HK$6.66 +24.9% | 14.2% | HK$8.80 | HK$5.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | HK$5.29 | HK$6.82 +28.9% | 15.3% | HK$8.80 | HK$5.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | HK$5.81 | HK$6.94 +19.5% | 16.4% | HK$8.80 | HK$5.06 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | HK$6.38 | HK$6.98 +9.4% | 16.8% | HK$8.80 | HK$5.10 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | HK$5.58 | HK$7.03 +26.0% | 14.1% | HK$8.65 | HK$5.52 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | HK$5.43 | HK$7.30 +34.5% | 14.7% | HK$8.81 | HK$5.62 | HK$4.16 | 14 |
| May ’24 | HK$6.92 | HK$7.47 +7.9% | 16.4% | HK$9.02 | HK$5.21 | HK$3.94 | 15 |
| Apr ’24 | HK$7.02 | HK$7.35 +4.7% | 17.8% | HK$9.45 | HK$5.24 | HK$3.80 | 14 |
| Mar ’24 | HK$7.32 | HK$7.40 +1.1% | 17.9% | HK$9.69 | HK$5.24 | HK$4.16 | 14 |
| Feb ’24 | HK$6.94 | HK$7.48 +7.8% | 17.6% | HK$9.86 | HK$5.33 | HK$4.28 | 14 |
| Jan ’24 | HK$6.95 | HK$6.53 -6.0% | 28.1% | HK$9.47 | HK$3.46 | HK$4.94 | 14 |
| Dec ’23 | HK$6.06 | HK$6.06 -0.07% | 26.3% | HK$8.16 | HK$3.38 | HK$5.18 | 15 |
| Nov ’23 | HK$5.83 | HK$5.73 -1.7% | 26.8% | HK$7.80 | HK$3.34 | HK$5.33 | 15 |
| Oct ’23 | HK$6.00 | HK$5.85 -2.5% | 27.7% | HK$8.27 | HK$3.47 | HK$5.29 | 15 |
| Sep ’23 | HK$6.10 | HK$6.07 -0.6% | 25.4% | HK$8.40 | HK$3.52 | HK$5.81 | 15 |
| Aug ’23 | HK$6.13 | HK$6.03 -1.6% | 22.9% | HK$8.00 | HK$3.60 | HK$6.38 | 17 |
| Jul ’23 | HK$6.82 | HK$5.83 -14.5% | 23.1% | HK$8.05 | HK$3.60 | HK$5.58 | 17 |
| Jun ’23 | HK$5.82 | HK$5.93 +1.9% | 21.3% | HK$8.12 | HK$3.81 | HK$5.43 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。