Yuexiu Transport Infrastructure 評価

1052 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

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株価と公正価値の比較

1052 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1052 ( HK$3.77 ) は、当社の公正価値 ( HK$14.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1052は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

1052 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1052は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

1052 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1052 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	7.3x
1785 Chengdu Expressway	5.9x	n/a	HK$3.7b
737 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development	9.4x	n/a	HK$5.7b
107 Sichuan Expressway	7.7x	n/a	HK$15.1b
152 Shenzhen International Holdings	6.3x	12.9%	HK$15.4b
1052 Yuexiu Transport Infrastructure	9x	8.9%	HK$6.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 1052は、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて高価です。

1052'のPE レシオは、HK Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1052は、 Hong Kong Infrastructure業界平均 (7.4x) (9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

1052 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1052 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9x
公正PE 比率	7.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 1052は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1052 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$3.77	HK$5.11 +35.6%	12.9%	HK$5.90	HK$4.16	n/a	4
Nov ’25	HK$3.71	HK$5.11 +37.8%	12.9%	HK$5.90	HK$4.16	n/a	4
Oct ’25	HK$3.79	HK$4.76 +25.5%	13.5%	HK$5.90	HK$4.16	n/a	5
Sep ’25	HK$3.57	HK$4.76 +33.2%	13.5%	HK$5.90	HK$4.16	n/a	5
Aug ’25	HK$3.76	HK$5.39 +43.2%	7.2%	HK$5.90	HK$4.80	n/a	5
Jul ’25	HK$4.06	HK$5.69 +40.0%	13.9%	HK$7.20	HK$5.00	n/a	5
Jun ’25	HK$4.04	HK$5.69 +40.7%	13.9%	HK$7.20	HK$5.00	n/a	5
May ’25	HK$3.90	HK$5.69 +45.8%	13.9%	HK$7.20	HK$5.00	n/a	5
Apr ’25	HK$3.84	HK$5.69 +48.1%	13.9%	HK$7.20	HK$5.00	n/a	5
Mar ’25	HK$4.47	HK$5.89 +31.7%	14.8%	HK$7.50	HK$5.10	n/a	5
Feb ’25	HK$4.19	HK$5.83 +39.1%	16.0%	HK$7.50	HK$4.80	n/a	5
Jan ’25	HK$4.25	HK$5.83 +37.1%	16.0%	HK$7.50	HK$4.80	n/a	5
Dec ’24	HK$4.30	HK$5.83 +35.5%	16.0%	HK$7.50	HK$4.80	n/a	5
Nov ’24	HK$4.03	HK$5.81 +44.1%	16.4%	HK$7.50	HK$4.70	HK$3.71	5
Oct ’24	HK$4.15	HK$5.91 +42.4%	14.7%	HK$7.50	HK$4.80	HK$3.79	6
Sep ’24	n/a	HK$5.91 0%	14.7%	HK$7.50	HK$4.80	HK$3.57	6
Aug ’24	n/a	HK$6.02 0%	12.0%	HK$7.00	HK$5.00	HK$3.76	6
Jul ’24	n/a	HK$6.30 0%	9.3%	HK$7.00	HK$5.19	HK$4.06	6
Jun ’24	n/a	HK$6.35 0%	9.9%	HK$7.00	HK$5.19	HK$4.04	6
May ’24	n/a	HK$6.35 0%	9.9%	HK$7.00	HK$5.19	HK$3.90	6
Apr ’24	n/a	HK$6.35 0%	9.9%	HK$7.00	HK$5.19	HK$3.84	6
Mar ’24	n/a	HK$5.85 0%	11.2%	HK$7.00	HK$5.19	HK$4.47	6
Feb ’24	n/a	HK$5.85 0%	11.2%	HK$7.00	HK$5.19	HK$4.19	6
Jan ’24	n/a	HK$5.62 0%	7.9%	HK$6.40	HK$5.19	HK$4.25	5
Dec ’23	n/a	HK$5.62 0%	7.9%	HK$6.40	HK$5.19	HK$4.30	5
Nov ’23	n/a	HK$5.62 0%	7.9%	HK$6.40	HK$5.19	HK$4.03	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。