China Mobile Limited

SEHK:80941 株式レポート

時価総額：CN¥1.5t

China Mobile 評価

80941 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

80941 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 80941 ( CN¥65.6 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥141.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 80941は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

80941 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 80941は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、80941 の株価収益率 レシオを示している。これは80941 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
80941 のPE レシオは？
PEレシオ10.3x
収益CN¥137.14b
時価総額CN¥1.45t

株価収益率 同業他社との比較

80941 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、80941 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.1x
728 China Telecom
11.6x7.1%HK$606.4b
315 SmarTone Telecommunications Holdings
9.5xn/aHK$4.5b
762 China Unicom (Hong Kong)
9x5.4%HK$198.0b
TMUS T-Mobile US
26.5x11.0%US$273.3b
80941 China Mobile
10.3x2.8%CN¥1.6t

Price-To-Earnings vs ピア: 80941は、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

80941'のPE レシオは、Asian Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
80941 10.3x業界平均 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 80941は、 Asian Wireless Telecom業界平均 (18x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

80941 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

80941 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率11.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 80941は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

PCCW

HK$33.1b

Provides telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland and other parts of China, Singapore, and internationally.

8

HK$4.28

7D

-0.5%

1Y

8.6%

HKBN

HK$5.8b

An investment holding company, provides fixed telecommunications network, international telecommunications, and mobile services to residential and enterprise customers in Hong Kong, Mainland China, and Macao.

1310

HK$4.43

7D

13.6%

1Y

25.1%

HKBN

HK$5.8b

An investment holding company, provides fixed telecommunications network, international telecommunications, and mobile services to residential and enterprise customers in Hong Kong, Mainland China, and Macao.

1310

HK$4.43

7D

13.6%

1Y

25.1%