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PAX Global Technology 評価
327 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
327 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 327 ( HK$5.75 ) は、当社の 公正価値 ( HK$9.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 327は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
327 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 327 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$6.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 2.8x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
327 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 327は、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
327'のPE レシオは、HK Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
327 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.4x |
| 公正PE 比率 | 11.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 327は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$5.78 | HK$9.00 +55.6% | 4.4% | HK$9.39 | HK$8.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$6.23 | HK$9.00 +44.4% | 4.4% | HK$9.39 | HK$8.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$6.56 | HK$9.00 +37.1% | 4.4% | HK$9.39 | HK$8.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$6.17 | HK$8.83 +43.1% | 4.5% | HK$9.39 | HK$8.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$6.05 | HK$8.83 +46.0% | 4.5% | HK$9.39 | HK$8.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$5.47 | HK$8.83 +61.4% | 4.5% | HK$9.39 | HK$8.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$6.05 | HK$8.83 +46.0% | 4.5% | HK$9.39 | HK$8.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$5.70 | HK$8.83 +54.9% | 4.5% | HK$9.39 | HK$8.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$5.42 | HK$8.83 +62.9% | 4.5% | HK$9.39 | HK$8.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | HK$5.53 | HK$8.83 +59.7% | 4.5% | HK$9.39 | HK$8.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$5.94 | HK$8.83 +48.7% | 4.5% | HK$9.39 | HK$8.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | HK$6.46 | HK$9.53 +47.5% | 2.0% | HK$9.80 | HK$9.39 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | HK$5.94 | HK$9.53 +60.4% | 2.0% | HK$9.80 | HK$9.39 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | HK$6.10 | HK$9.53 +56.2% | 2.0% | HK$9.80 | HK$9.39 | HK$6.23 | 3 |
| May ’24 | HK$6.45 | HK$9.53 +47.8% | 2.0% | HK$9.80 | HK$9.39 | HK$6.56 | 3 |
| Apr ’24 | HK$6.59 | HK$9.53 +44.6% | 2.0% | HK$9.80 | HK$9.39 | HK$6.17 | 3 |
| Mar ’24 | HK$6.98 | HK$12.46 +78.4% | 18.9% | HK$14.81 | HK$10.10 | HK$6.05 | 2 |
| Feb ’24 | HK$7.55 | HK$12.46 +65.0% | 18.9% | HK$14.81 | HK$10.10 | HK$5.47 | 2 |
| Jan ’24 | HK$6.75 | HK$12.46 +84.5% | 18.9% | HK$14.81 | HK$10.10 | HK$6.05 | 2 |
| Dec ’23 | HK$6.84 | HK$12.10 +76.9% | 16.4% | HK$14.81 | HK$10.10 | HK$5.70 | 3 |
| Nov ’23 | HK$6.39 | HK$12.10 +89.4% | 16.4% | HK$14.81 | HK$10.10 | HK$5.42 | 3 |
| Oct ’23 | HK$5.96 | HK$12.10 +103.1% | 16.4% | HK$14.81 | HK$10.10 | HK$5.53 | 3 |
| Sep ’23 | HK$7.44 | HK$12.10 +62.7% | 16.4% | HK$14.81 | HK$10.10 | HK$5.94 | 3 |
| Aug ’23 | HK$7.19 | HK$12.07 +67.9% | 16.7% | HK$14.81 | HK$10.00 | HK$6.46 | 3 |
| Jul ’23 | HK$6.11 | HK$11.77 +92.6% | 19.9% | HK$14.81 | HK$9.10 | HK$5.94 | 3 |
| Jun ’23 | HK$6.31 | HK$11.77 +86.5% | 19.9% | HK$14.81 | HK$9.10 | HK$6.10 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。