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BYD Electronic (International) 評 価
285 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
285 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 285 ( HK$39.75 ) は、当社の 公正価値 ( HK$44.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 285は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
285 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 285 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥81.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 13.3x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
285 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.5x | ||
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited | 4.9x | -0.9% | HK$13.3b |
303 Vtech Holdings | 11.3x | n/a | HK$14.8b |
1523 Plover Bay Technologies | 18.6x | 16.6% | HK$4.1b |
2000 SIM Technology Group | 3.1x | n/a | HK$1.1b |
285 BYD Electronic (International) | 20.2x | 17.6% | HK$87.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 285は、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
285'のPE レシオは、Asian Communications 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
285 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.2x |
| 公正PE 比率 | 19.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 285は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$39.00 | HK$41.44 +6.2% | 12.9% | HK$50.99 | HK$29.85 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$33.80 | HK$40.22 +19.0% | 13.2% | HK$50.88 | HK$30.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | HK$26.60 | HK$40.24 +51.3% | 13.8% | HK$50.90 | HK$29.95 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | HK$28.85 | HK$41.98 +45.5% | 11.7% | HK$50.90 | HK$29.90 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$30.90 | HK$44.90 +45.3% | 9.0% | HK$51.10 | HK$36.72 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | HK$27.30 | HK$44.98 +64.8% | 9.1% | HK$52.03 | HK$36.76 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | HK$36.60 | HK$44.71 +22.1% | 11.1% | HK$52.48 | HK$30.50 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$33.75 | HK$44.38 +31.5% | 11.0% | HK$52.04 | HK$30.24 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | HK$32.35 | HK$42.77 +32.2% | 11.2% | HK$51.07 | HK$29.68 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | HK$35.70 | HK$41.14 +15.2% | 11.6% | HK$49.50 | HK$29.70 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | HK$36.35 | HK$36.00 -1.0% | 17.6% | HK$42.63 | HK$22.85 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | HK$30.55 | HK$29.71 -2.7% | 13.5% | HK$37.80 | HK$22.95 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | HK$23.70 | HK$27.81 +17.3% | 12.4% | HK$36.82 | HK$21.23 | HK$39.00 | 19 |
| Jun ’24 | HK$23.15 | HK$28.05 +21.2% | 12.5% | HK$36.70 | HK$21.66 | HK$33.80 | 17 |
| May ’24 | HK$23.65 | HK$28.29 +19.6% | 13.5% | HK$36.71 | HK$20.18 | HK$26.60 | 15 |
| Apr ’24 | HK$24.40 | HK$28.20 +15.6% | 14.1% | HK$36.71 | HK$20.31 | HK$28.85 | 15 |
| Mar ’24 | HK$24.50 | HK$26.64 +8.7% | 12.6% | HK$31.73 | HK$19.71 | HK$30.90 | 15 |
| Feb ’24 | HK$28.15 | HK$27.21 -3.3% | 11.2% | HK$31.87 | HK$20.99 | HK$27.30 | 15 |
| Jan ’24 | HK$25.10 | HK$25.69 +2.4% | 13.2% | HK$30.69 | HK$18.64 | HK$36.60 | 16 |
| Dec ’23 | HK$25.15 | HK$24.95 -0.8% | 12.4% | HK$29.14 | HK$18.38 | HK$33.75 | 16 |
| Nov ’23 | HK$23.80 | HK$23.38 -1.8% | 12.7% | HK$27.00 | HK$18.01 | HK$32.35 | 15 |
| Oct ’23 | HK$18.96 | HK$22.16 +16.9% | 17.4% | HK$28.00 | HK$13.08 | HK$35.70 | 14 |
| Sep ’23 | HK$22.15 | HK$21.23 -4.2% | 17.9% | HK$27.28 | HK$13.11 | HK$36.35 | 14 |
| Aug ’23 | HK$20.70 | HK$19.32 -6.7% | 19.5% | HK$26.02 | HK$12.23 | HK$30.55 | 12 |
| Jul ’23 | HK$24.75 | HK$19.32 -21.9% | 19.5% | HK$26.01 | HK$12.22 | HK$23.70 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。