AAC Technologies Holdings Inc.

SHSC:2018 株式レポート

時価総額：HK$43.9b

AAC Technologies Holdings 評価

2018 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2018 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2018 ( HK$36.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$35.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2018当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2018 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2018は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2018 の株価収益率 レシオを示している。これは2018 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2018 のPE レシオは？
PEレシオ36.2x
収益CN¥1.13b
時価総額CN¥40.84b

株価収益率 同業他社との比較

2018 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2018 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.1x
1050 Karrie International Holdings
9.4xn/aHK$1.6b
1611 Sinohope Technology Holdings
22.2xn/aHK$1.1b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
34.5x20.8%HK$64.5b
6088 FIT Hon Teng
18.2x31.7%HK$24.1b
2018 AAC Technologies Holdings
36.2x21.7%HK$43.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 2018は、同業他社の平均 ( { 36.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2018'のPE レシオは、HK Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$18.19m
1822 China Wood International Holding
0.07xn/aUS$10.89m
911 Qianhai Health Holdings
0.7xn/aUS$6.86m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2018 36.2x業界平均 8.8xNo. of Companies8PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2018は、 Hong Kong Electronic業界平均 (8.7x) (36.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2018 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2018 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.2x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2018は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2018 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$36.60
HK$35.87
-2.0%
20.7%HK$46.97HK$15.21n/a23
Nov ’25HK$30.50
HK$35.62
+16.8%
20.2%HK$44.83HK$15.44n/a25
Oct ’25HK$31.90
HK$35.96
+12.7%
20.1%HK$45.53HK$15.68n/a26
Sep ’25HK$33.15
HK$34.78
+4.9%
23.7%HK$45.74HK$13.19n/a27
Aug ’25HK$28.15
HK$30.20
+7.3%
24.4%HK$44.99HK$12.98n/a27
Jul ’25HK$30.70
HK$28.80
-6.2%
20.4%HK$38.12HK$12.95n/a26
Jun ’25HK$24.05
HK$27.04
+12.4%
20.5%HK$36.57HK$13.01n/a25
May ’25HK$25.00
HK$26.78
+7.1%
20.1%HK$33.62HK$13.02n/a24
Apr ’25HK$26.25
HK$25.94
-1.2%
22.6%HK$33.67HK$13.04n/a26
Mar ’25HK$19.98
HK$19.73
-1.2%
22.3%HK$28.91HK$12.47n/a23
Feb ’25HK$17.32
HK$19.87
+14.7%
22.0%HK$28.94HK$12.48n/a24
Jan ’25HK$23.20
HK$18.03
-22.3%
22.1%HK$29.23HK$12.23n/a24
Dec ’24HK$21.55
HK$17.79
-17.5%
20.3%HK$25.53HK$12.32n/a24
Nov ’24HK$14.30
HK$17.51
+22.4%
19.3%HK$24.15HK$12.08HK$30.5025
Oct ’24HK$13.40
HK$17.79
+32.7%
20.3%HK$24.59HK$12.09HK$31.9026
Sep ’24HK$15.20
HK$18.57
+22.2%
19.0%HK$24.78HK$12.50HK$33.1527
Aug ’24HK$17.34
HK$19.23
+10.9%
19.3%HK$25.01HK$12.04HK$28.1526
Jul ’24HK$18.44
HK$18.57
+0.7%
19.0%HK$24.76HK$11.82HK$30.7026
Jun ’24HK$15.18
HK$18.89
+24.4%
19.1%HK$25.37HK$12.12HK$24.0526
May ’24HK$16.50
HK$19.54
+18.5%
19.4%HK$26.17HK$12.50HK$25.0025
Apr ’24HK$19.36
HK$20.05
+3.6%
17.1%HK$26.19HK$12.79HK$26.2524
Mar ’24HK$18.38
HK$19.01
+3.4%
22.9%HK$27.54HK$10.39HK$19.9825
Feb ’24HK$21.40
HK$18.93
-11.5%
26.4%HK$28.79HK$9.94HK$17.3225
Jan ’24HK$17.84
HK$18.40
+3.2%
25.9%HK$27.68HK$9.56HK$23.2025
Dec ’23HK$18.08
HK$17.93
-0.8%
25.6%HK$27.01HK$9.40HK$21.5526
Nov ’23HK$15.56
HK$14.71
-5.5%
19.3%HK$21.75HK$9.31HK$14.3026

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Lenovo Group

HK$113.0b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.49

7D

1.0%

1Y

-5.2%

Legend Holdings

HK$16.8b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$7.11

7D

-1.0%

1Y

4.6%

Yangtze Optical Fibre And Cable Limited

HK$16.4b

Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.

6869

HK$11.00

7D

-0.2%

1Y

20.7%