SenseTime Group 評価
20 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
20 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための20の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための20の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
20 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 20は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 20 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 13.1x |
| 売上高 | CN¥3.71b |
| 時価総額 | CN¥48.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12x |
| 企業価値／EBITDA | -9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
20 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.1x | ||
9660 Horizon Robotics | 23.4x | 38.3% | HK$53.3b |
2556 Marketingforce Management | 16.3x | 28.0% | HK$24.4b |
268 Kingdee International Software Group | 4.8x | 14.1% | HK$31.1b |
6682 Beijing Fourth Paradigm Technology | 3.7x | 19.3% | HK$18.1b |
20 SenseTime Group | 13.1x | 26.7% | HK$52.4b |
Price-To-Sales vs ピア: 20は、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
20'のPS レシオは、HK Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 20は、 Hong Kong Software業界平均 (1.6x) (13.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
20 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 13.1x |
| 公正PS 比率 | 5.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 20は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 13.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.49 | HK$1.70 +14.0% | 30.1% | HK$2.91 | HK$1.16 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$1.52 | HK$1.70 +11.7% | 30.1% | HK$2.91 | HK$1.16 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$1.72 | HK$1.70 -1.3% | 30.1% | HK$2.91 | HK$1.16 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$1.18 | HK$1.53 +29.4% | 24.6% | HK$2.04 | HK$0.77 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$1.18 | HK$1.55 +31.4% | 25.6% | HK$1.99 | HK$0.75 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$1.32 | HK$1.45 +9.8% | 27.4% | HK$1.99 | HK$0.75 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$1.32 | HK$1.38 +4.3% | 26.6% | HK$1.99 | HK$0.75 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$1.22 | HK$1.49 +22.0% | 27.6% | HK$2.02 | HK$0.75 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$0.71 | HK$1.87 +163.2% | 39.2% | HK$3.42 | HK$0.75 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$0.89 | HK$2.16 +142.2% | 25.1% | HK$3.44 | HK$1.58 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$0.79 | HK$2.16 +173.8% | 25.0% | HK$3.45 | HK$1.58 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$1.16 | HK$2.17 +87.1% | 24.5% | HK$3.44 | HK$1.62 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$1.38 | HK$2.13 +54.5% | 24.4% | HK$3.38 | HK$1.59 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$1.40 | HK$2.13 +52.3% | 24.4% | HK$3.38 | HK$1.59 | HK$1.52 | 9 |
| Oct ’24 | HK$1.43 | HK$2.15 +50.2% | 25.6% | HK$3.38 | HK$1.59 | HK$1.72 | 8 |
| Sep ’24 | HK$1.56 | HK$2.47 +58.3% | 20.1% | HK$3.41 | HK$1.76 | HK$1.18 | 8 |
| Aug ’24 | HK$1.82 | HK$3.24 +77.7% | 18.3% | HK$4.25 | HK$2.56 | HK$1.18 | 9 |
| Jul ’24 | HK$2.07 | HK$3.24 +56.3% | 18.3% | HK$4.25 | HK$2.56 | HK$1.32 | 9 |
| Jun ’24 | HK$2.12 | HK$3.24 +52.6% | 18.3% | HK$4.25 | HK$2.56 | HK$1.32 | 9 |
| May ’24 | HK$2.60 | HK$3.33 +27.9% | 18.7% | HK$4.40 | HK$2.64 | HK$1.22 | 9 |
| Apr ’24 | HK$2.66 | HK$3.03 +13.8% | 14.5% | HK$3.61 | HK$2.20 | HK$0.71 | 9 |
| Mar ’24 | HK$2.71 | HK$2.64 -2.5% | 22.1% | HK$3.57 | HK$1.93 | HK$0.89 | 8 |
| Feb ’24 | HK$2.94 | HK$2.95 +0.3% | 29.1% | HK$4.78 | HK$2.01 | HK$0.79 | 9 |
| Jan ’24 | HK$2.22 | HK$3.19 +43.7% | 29.9% | HK$4.60 | HK$1.93 | HK$1.16 | 8 |
| Dec ’23 | HK$1.94 | HK$3.11 +60.2% | 29.8% | HK$4.45 | HK$1.87 | HK$1.38 | 7 |
| Nov ’23 | HK$1.28 | HK$3.11 +142.8% | 29.8% | HK$4.45 | HK$1.87 | HK$1.40 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Newborn Town
HK$4.1b
An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.
9911
HK$3.66
7D
0.8%
1Y
75.1%
Capinfo
HK$617.3m
Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.
1075
HK$2.13
7D
-7.4%
1Y
-33.4%
Chinasoft International
HK$13.4b
Engages in development and provision of information technology (IT) solutions, IT outsourcing, and training services in the People’s Republic of China, the United States, Malaysia, Japan, Singapore, India, and Saudi Arabia.
354
HK$5.47
7D
1.1%
1Y
-17.5%