Beijing Fourth Paradigm Technology 評価

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

6682 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6682 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための6682の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための6682の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

6682 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6682は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、6682 の販売価格レシオを示している。これは6682 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
6682 のPS レシオは？
PS比	4.1x
売上高	CN¥4.60b
時価総額	CN¥18.80b

6682 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.6x
企業価値／EBITDA	-36.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

6682 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6682 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	9.4x
2556 Marketingforce Management	16.2x	28.0%	HK$24.1b
268 Kingdee International Software Group	5.2x	14.1%	HK$33.5b
2531 GL-Carlink Technology Holding	12.2x	n/a	HK$8.2b
3738 Vobile Group	3.9x	18.1%	HK$8.6b
6682 Beijing Fourth Paradigm Technology	4.1x	19.3%	HK$20.2b

Price-To-Sales vs ピア: 6682は、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

6682'のPS レシオは、HK Software 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
6638 OneConnect Financial Technology	0.3x	-6.0%	US$100.72m
1933 OneForce Holdings	0.2x	n/a	US$11.39m
8060 Global Link Communications Holdings	0.2x	n/a	US$3.52m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6682は、 Hong Kong Software業界平均 (1.6x) (4.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

6682 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6682 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	4.1x
公正PS 比率	3x

Price-To-Sales対公正比率: 6682は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6682 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$43.40	HK$58.17 +34.0%	5.4%	HK$61.33	HK$55.00	n/a	2
Aug ’25	HK$46.80	HK$63.32 +35.3%	26.7%	HK$80.25	HK$46.40	n/a	2
Jul ’25	HK$53.50	HK$63.32 +18.4%	26.7%	HK$80.25	HK$46.40	n/a	2
Jun ’25	HK$55.00	HK$63.40 +15.3%	26.6%	HK$80.25	HK$46.55	n/a	2
May ’25	HK$50.70	HK$63.68 +25.6%	26.5%	HK$80.53	HK$46.82	n/a	2
Apr ’25	HK$62.60	HK$63.68 +1.7%	26.5%	HK$80.53	HK$46.82	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Digital China Holdings

HK$5.6b

An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

861

HK$3.32

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41.9%

Newborn Town

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An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.77

7.4%

62.5%

Capinfo

HK$666.6m

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1075

HK$2.30

13.9%

-28.1%