SUNeVision Holdings 評価

1686 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1686 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1686 ( HK$4.12 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$2.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1686当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1686 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1686は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、1686 の株価収益率レシオを示している。これは1686 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1686 のPE レシオは？
PEレシオ	18.4x
収益	HK$907.19m
時価総額	HK$16.48b

1686 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	12.2x
企業価値／EBITDA	20x
PEGレシオ	1.6x

株価収益率同業他社との比較

1686 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1686 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	90.9x
2512 Cloud Factory Technology Holdings	87.6x	n/a	HK$1.3b
354 Chinasoft International	19.4x	19.8%	HK$14.4b
2531 GL-Carlink Technology Holding	162.9x	n/a	HK$8.2b
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data	93.6x	n/a	HK$3.7b
1686 SUNeVision Holdings	18.4x	11.8%	HK$16.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 1686は、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 90.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

1686'のPE レシオは、Asian IT 業界の他社と比較してどうか。

12 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

12 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1686は、 Hong Kong IT業界平均 (17.8x) (18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

1686 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1686 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	18.4x
公正PE 比率	14.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 1686は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1686 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$4.12	HK$4.96 +20.4%	9.0%	HK$5.80	HK$4.60	n/a	5
Nov ’25	HK$3.93	HK$5.00 +27.2%	9.1%	HK$5.80	HK$4.60	n/a	5
Oct ’25	HK$3.80	HK$4.60 +21.1%	23.5%	HK$5.80	HK$2.60	n/a	5
Sep ’25	HK$3.36	HK$4.22 +25.6%	27.3%	HK$5.80	HK$2.60	n/a	5
Aug ’25	HK$2.77	HK$4.10 +48.0%	29.8%	HK$6.30	HK$2.60	n/a	5
Jul ’25	HK$2.54	HK$4.10 +61.4%	29.8%	HK$6.30	HK$2.60	n/a	5
Jun ’25	HK$2.70	HK$4.28 +58.5%	24.3%	HK$6.30	HK$3.50	n/a	5
May ’25	HK$2.49	HK$4.28 +71.9%	24.3%	HK$6.30	HK$3.50	n/a	5
Apr ’25	HK$2.55	HK$4.28 +67.8%	24.3%	HK$6.30	HK$3.50	n/a	5
Mar ’25	HK$2.57	HK$4.28 +66.5%	24.3%	HK$6.30	HK$3.50	n/a	5
Feb ’25	HK$2.68	HK$5.48 +104.5%	28.0%	HK$7.30	HK$3.50	n/a	5
Jan ’25	HK$3.09	HK$5.48 +77.3%	28.0%	HK$7.30	HK$3.50	n/a	5
Dec ’24	HK$2.90	HK$5.48 +89.0%	28.0%	HK$7.30	HK$3.50	n/a	5
Nov ’24	HK$2.92	HK$5.48 +87.7%	28.0%	HK$7.30	HK$3.50	HK$3.93	5
Oct ’24	HK$3.24	HK$5.48 +69.1%	28.0%	HK$7.30	HK$3.50	HK$3.80	5
Sep ’24	HK$3.75	HK$5.44 +45.1%	28.2%	HK$7.30	HK$3.50	HK$3.36	5
Aug ’24	HK$4.03	HK$5.96 +47.9%	18.3%	HK$7.20	HK$4.40	HK$2.77	5
Jul ’24	HK$4.00	HK$6.34 +58.5%	26.0%	HK$9.10	HK$4.40	HK$2.54	5
Jun ’24	HK$4.25	HK$6.83 +60.6%	21.8%	HK$9.10	HK$5.40	HK$2.70	4
May ’24	HK$4.45	HK$6.83 +53.4%	21.8%	HK$9.10	HK$5.40	HK$2.49	4
Apr ’24	HK$4.46	HK$6.83 +53.0%	21.8%	HK$9.10	HK$5.40	HK$2.55	4
Mar ’24	HK$4.74	HK$6.83 +44.0%	21.8%	HK$9.10	HK$5.40	HK$2.57	4
Feb ’24	HK$4.55	HK$7.83 +72.0%	33.7%	HK$12.00	HK$4.80	HK$2.68	4
Jan ’24	HK$4.22	HK$7.62 +80.6%	33.0%	HK$12.00	HK$4.80	HK$3.09	5
Dec ’23	HK$4.09	HK$7.94 +94.1%	30.0%	HK$12.00	HK$4.80	HK$2.90	5
Nov ’23	HK$4.17	HK$8.64 +107.2%	20.9%	HK$12.00	HK$6.70	HK$2.92	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Digital China Holdings

HK$5.6b

An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

861

HK$3.32

6.4%

41.9%

Newborn Town

HK$4.4b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.63

0.6%

53.8%

Chinasoft International

HK$14.4b

Engages in development and provision of information technology (IT) solutions, IT outsourcing, and training services in the People’s Republic of China, the United States, Malaysia, Japan, Singapore, India, and Saudi Arabia.

354

HK$5.41

-3.7%

-17.2%