Semiconductor Manufacturing International 評価
981 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
981 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 981 ( HK$26.4 ) は、当社の 公正価値 ( HK$120.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 981は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
981 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 981は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 981 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 48.3x |
| 収益 | US$559.84m |
| 時価総額 | US$46.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.1x |
| 企業価値／EBITDA | 19.3x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
981 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.1x | ||
1347 Hua Hong Semiconductor | 39x | 31.0% | HK$48.6b |
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 22.8x | 34.1% | HK$28.2b |
85 China Electronics Huada Technology | 6x | n/a | HK$2.6b |
2149 BaTeLab | 12.7x | 35.6% | HK$1.8b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 48.3x | 25.0% | HK$361.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 981は、同業他社の平均 ( { 48.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
981'のPE レシオは、Asian Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 12 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 12 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 981は、 Hong Kong Semiconductor業界平均 (12.8x) (48.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
981 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 48.3x |
| 公正PE 比率 | 30.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 981は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$26.40 | HK$25.32 -4.1% | 27.1% | HK$37.03 | HK$13.01 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$25.75 | HK$19.34 -24.9% | 20.8% | HK$26.92 | HK$10.76 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | HK$20.85 | HK$19.25 -7.7% | 20.0% | HK$26.98 | HK$10.78 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$17.08 | HK$19.11 +11.9% | 20.9% | HK$26.99 | HK$10.79 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | HK$17.06 | HK$17.77 +4.2% | 20.3% | HK$23.32 | HK$10.79 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | HK$17.12 | HK$18.46 +7.8% | 22.3% | HK$25.90 | HK$10.79 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$16.54 | HK$18.64 +12.7% | 22.1% | HK$25.92 | HK$10.80 | n/a | 24 |
| May ’25 | HK$15.52 | HK$18.05 +16.3% | 23.6% | HK$25.96 | HK$10.80 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$15.16 | HK$18.05 +19.1% | 23.6% | HK$25.96 | HK$10.80 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | HK$17.04 | HK$18.55 +8.9% | 25.9% | HK$29.99 | HK$10.80 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | HK$14.28 | HK$21.85 +53.0% | 20.6% | HK$29.99 | HK$14.01 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | HK$19.86 | HK$21.96 +10.6% | 21.8% | HK$29.94 | HK$13.90 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | HK$21.25 | HK$21.94 +3.2% | 22.3% | HK$29.95 | HK$13.90 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | HK$24.00 | HK$20.51 -14.6% | 22.7% | HK$30.03 | HK$13.93 | HK$25.75 | 21 |
| Oct ’24 | HK$20.05 | HK$20.36 +1.6% | 22.5% | HK$30.02 | HK$13.93 | HK$20.85 | 22 |
| Sep ’24 | HK$19.70 | HK$20.27 +2.9% | 22.6% | HK$30.02 | HK$13.93 | HK$17.08 | 23 |
| Aug ’24 | HK$19.26 | HK$20.47 +6.3% | 22.2% | HK$29.94 | HK$13.91 | HK$17.06 | 22 |
| Jul ’24 | HK$20.40 | HK$20.09 -1.5% | 20.8% | HK$29.97 | HK$13.95 | HK$17.12 | 21 |
| Jun ’24 | HK$19.90 | HK$20.08 +0.9% | 20.8% | HK$29.95 | HK$13.94 | HK$16.54 | 21 |
| May ’24 | HK$22.55 | HK$18.54 -17.8% | 18.4% | HK$25.80 | HK$13.97 | HK$15.52 | 21 |
| Apr ’24 | HK$18.60 | HK$18.01 -3.2% | 15.9% | HK$25.00 | HK$13.97 | HK$15.16 | 21 |
| Mar ’24 | HK$16.40 | HK$17.66 +7.7% | 15.7% | HK$24.98 | HK$13.52 | HK$17.04 | 22 |
| Feb ’24 | HK$17.72 | HK$18.83 +6.3% | 19.5% | HK$28.87 | HK$13.49 | HK$14.28 | 22 |
| Jan ’24 | HK$16.72 | HK$18.61 +11.3% | 19.7% | HK$28.66 | HK$13.39 | HK$19.86 | 22 |
| Dec ’23 | HK$16.66 | HK$18.71 +12.3% | 19.6% | HK$28.81 | HK$13.46 | HK$21.25 | 22 |
| Nov ’23 | HK$16.82 | HK$20.23 +20.3% | 22.0% | HK$33.05 | HK$13.97 | HK$24.00 | 22 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Genes Tech Group Holdings
HK$63.0m
An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.
8257
HK$0.063
7D
-23.2%
1Y
-14.9%
Intel
US$108.0b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
4335
US$120.00
7D
0%
1Y
n/a
Shanghai Fudan Microelectronics Group
HK$28.2b
Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.
1385
HK$14.92
7D
-11.1%
1Y
-14.0%