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GCL Technology Holdings 評価

3800 ( HK$1.37 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$3.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

3800 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

株価と公正価値の比較

3800 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3800 ( HK$1.37 ) は、当社の公正価値 ( HK$3.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3800は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

3800 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3800 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3800 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	25.5x
6865 Flat Glass Group	8.3x	17.9%	HK$46.0b
968 Xinyi Solar Holdings	8.4x	16.6%	HK$35.0b
522 ASMPT	78.2x	33.9%	HK$45.1b
1665 Pentamaster International	7.2x	15.1%	HK$1.7b
3800 GCL Technology Holdings	11.6x	20.3%	HK$31.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 3800は、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

3800'のPE レシオは、Asian Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	17.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3800は、 Asian Semiconductor業界平均 (35x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。

3800 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3800 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.6x
公正PE 比率	16.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 3800は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3800 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$1.16	HK$1.67 +43.9%	11.1%	HK$1.81	HK$1.19	n/a	10
Jun ’25	HK$1.46	HK$1.63 +11.5%	14.2%	HK$1.82	HK$1.11	n/a	12
May ’25	HK$1.17	HK$1.62 +38.1%	17.1%	HK$2.00	HK$1.11	n/a	11
Apr ’25	HK$1.28	HK$1.75 +36.7%	26.9%	HK$3.02	HK$1.11	n/a	11
Mar ’25	HK$1.09	HK$1.68 +53.8%	28.1%	HK$3.03	HK$1.12	n/a	11
Feb ’25	HK$0.93	HK$1.72 +85.4%	27.9%	HK$3.05	HK$1.13	n/a	10
Jan ’25	HK$1.24	HK$1.86 +50.1%	28.6%	HK$3.05	HK$1.13	n/a	10
Dec ’24	HK$1.08	HK$1.88 +74.5%	29.0%	HK$3.03	HK$1.12	n/a	9
Nov ’24	HK$1.11	HK$1.89 +69.9%	29.8%	HK$2.98	HK$1.10	n/a	8
Oct ’24	HK$1.46	HK$2.03 +39.2%	28.4%	HK$2.98	HK$1.20	n/a	8
Sep ’24	HK$1.36	HK$2.61 +91.6%	25.1%	HK$3.87	HK$1.68	n/a	8
Aug ’24	HK$1.64	HK$3.43 +108.9%	31.3%	HK$5.50	HK$1.74	n/a	8
Jul ’24	HK$1.81	HK$3.45 +90.8%	26.4%	HK$5.20	HK$2.16	HK$1.16	8
Jun ’24	HK$1.58	HK$3.67 +132.5%	25.6%	HK$5.34	HK$2.13	HK$1.46	7
May ’24	HK$1.96	HK$3.85 +96.6%	24.5%	HK$5.47	HK$2.16	HK$1.17	8
Apr ’24	HK$2.03	HK$4.04 +99.0%	22.6%	HK$5.50	HK$2.16	HK$1.28	9
Mar ’24	HK$2.14	HK$3.97 +85.7%	21.3%	HK$5.00	HK$2.16	HK$1.09	9
Feb ’24	HK$2.41	HK$3.96 +64.2%	21.9%	HK$5.05	HK$2.16	HK$0.93	9
Jan ’24	HK$1.98	HK$4.16 +110.1%	14.0%	HK$5.15	HK$3.46	HK$1.24	8
Dec ’23	HK$2.38	HK$4.11 +72.7%	13.1%	HK$4.96	HK$3.33	HK$1.08	7
Nov ’23	HK$2.14	HK$4.11 +92.0%	13.1%	HK$4.96	HK$3.33	HK$1.11	7
Oct ’23	HK$2.40	HK$4.36 +81.8%	13.5%	HK$4.98	HK$3.42	HK$1.46	6
Sep ’23	HK$2.83	HK$4.38 +54.7%	11.3%	HK$4.90	HK$3.52	HK$1.36	6
Aug ’23	HK$3.36	HK$4.52 +34.6%	11.9%	HK$5.00	HK$3.60	HK$1.64	5
Jul ’23	HK$3.79	HK$4.15 +9.5%	10.2%	HK$4.70	HK$3.43	HK$1.81	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。