GCL Technology Holdings Limited

SEHK:3800 株式レポート

時価総額：HK$37.4b

GCL Technology Holdings 評価

3800 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3800 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3800 ( HK$1.3 ) は、当社の 公正価値 ( HK$20.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3800は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3800 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3800は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、3800 の販売価格 レシオを示している。これは3800 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3800 のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高CN¥21.62b
時価総額CN¥34.84b

販売価格 同業他社との比較

3800 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3800 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
968 Xinyi Solar Holdings
1x15.2%HK$29.6b
6865 Flat Glass Group
1.3x18.0%HK$61.3b
522 ASMPT
2.3x13.7%HK$30.8b
1665 Pentamaster International
1.3x14.3%HK$1.5b
3800 GCL Technology Holdings
1.5x20.1%HK$37.4b

Price-To-Sales vs ピア: 3800は、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

3800'のPS レシオは、HK Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
757 Solargiga Energy Holdings
0.06xn/aUS$50.39m
1305 Wai Chi Holdings
0.09xn/aUS$27.10m
8257 Genes Tech Group Holdings
0.2xn/aUS$8.35m
243 QPL International Holdings
0.2xn/aUS$7.53m
3800 1.5x業界平均 1.4xNo. of Companies6PS012345+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3800は、 Hong Kong Semiconductor業界平均 (1.4x) (1.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

3800 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3800 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 3800は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3800 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$1.30
HK$1.78
+36.5%
17.7%HK$2.26HK$1.08n/a13
Nov ’25HK$1.65
HK$1.77
+7.5%
17.3%HK$2.30HK$1.10n/a13
Oct ’25HK$1.40
HK$1.55
+10.6%
18.2%HK$2.02HK$1.11n/a13
Sep ’25HK$1.16
HK$1.61
+39.0%
16.0%HK$2.00HK$1.21n/a12
Aug ’25HK$1.10
HK$1.62
+46.9%
13.3%HK$1.81HK$1.18n/a12
Jul ’25HK$1.16
HK$1.67
+43.9%
11.1%HK$1.81HK$1.19n/a10
Jun ’25HK$1.46
HK$1.63
+11.5%
14.2%HK$1.82HK$1.11n/a12
May ’25HK$1.17
HK$1.62
+38.1%
17.1%HK$2.00HK$1.11n/a11
Apr ’25HK$1.28
HK$1.75
+36.7%
26.9%HK$3.02HK$1.11n/a11
Mar ’25HK$1.09
HK$1.68
+53.8%
28.1%HK$3.03HK$1.12n/a11
Feb ’25HK$0.93
HK$1.72
+85.4%
27.9%HK$3.05HK$1.13n/a10
Jan ’25HK$1.24
HK$1.86
+50.1%
28.6%HK$3.05HK$1.13n/a10
Dec ’24HK$1.08
HK$1.88
+74.5%
29.0%HK$3.03HK$1.12n/a9
Nov ’24HK$1.11
HK$1.89
+69.9%
29.8%HK$2.98HK$1.10HK$1.658
Oct ’24HK$1.46
HK$2.03
+39.2%
28.4%HK$2.98HK$1.20HK$1.408
Sep ’24HK$1.36
HK$2.61
+91.6%
25.1%HK$3.87HK$1.68HK$1.168
Aug ’24HK$1.64
HK$3.43
+108.9%
31.3%HK$5.50HK$1.74HK$1.108
Jul ’24HK$1.81
HK$3.45
+90.8%
26.4%HK$5.20HK$2.16HK$1.168
Jun ’24HK$1.58
HK$3.67
+132.5%
25.6%HK$5.34HK$2.13HK$1.467
May ’24HK$1.96
HK$3.85
+96.6%
24.5%HK$5.47HK$2.16HK$1.178
Apr ’24HK$2.03
HK$4.04
+99.0%
22.6%HK$5.50HK$2.16HK$1.289
Mar ’24HK$2.14
HK$3.97
+85.7%
21.3%HK$5.00HK$2.16HK$1.099
Feb ’24HK$2.41
HK$3.96
+64.2%
21.9%HK$5.05HK$2.16HK$0.939
Jan ’24HK$1.98
HK$4.16
+110.1%
14.0%HK$5.15HK$3.46HK$1.248
Dec ’23HK$2.38
HK$4.11
+72.7%
13.1%HK$4.96HK$3.33HK$1.087
Nov ’23HK$2.14
HK$4.11
+92.0%
13.1%HK$4.96HK$3.33HK$1.117

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Genes Tech Group Holdings

HK$65.0m

An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.

8257

HK$0.065

7D

-9.7%

1Y

-12.2%

Intel

US$104.4b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

4335

US$120.00

7D

0%

1Y

n/a

Shanghai Fudan Microelectronics Group

HK$27.5b

Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.

1385

HK$14.72

7D

-2.8%

1Y

-11.5%