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Chow Tai Fook Jewellery Group 評価
1929 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1929 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1929 ( HK$9.46 ) は、当社の 公正価値 ( HK$11.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1929は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
1929 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1929 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$87.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
1929 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.9x | ||
9992 Pop Mart International Group | 43.4x | 23.1% | HK$50.5b |
590 Luk Fook Holdings (International) | 6.3x | 12.6% | HK$9.8b |
178 Sa Sa International Holdings | 11.9x | 17.3% | HK$2.6b |
398 Oriental Watch Holdings | 5.8x | n/a | HK$1.6b |
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group | 13.4x | 10.5% | HK$87.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1929は、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1929'のPE レシオは、HK Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1929 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.4x |
| 公正PE 比率 | 12.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1929は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$8.72 | HK$12.48 +43.1% | 23.9% | HK$18.60 | HK$7.20 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$10.04 | HK$14.24 +41.8% | 17.7% | HK$19.00 | HK$8.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$10.76 | HK$14.32 +33.1% | 17.2% | HK$19.00 | HK$8.50 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | HK$11.54 | HK$14.57 +26.2% | 17.5% | HK$20.00 | HK$9.40 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | HK$11.50 | HK$14.78 +28.5% | 16.9% | HK$20.00 | HK$9.40 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$10.94 | HK$14.78 +35.1% | 16.9% | HK$20.00 | HK$9.40 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | HK$11.62 | HK$15.17 +30.6% | 16.9% | HK$20.00 | HK$8.90 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$11.10 | HK$15.17 +36.7% | 16.9% | HK$20.00 | HK$8.90 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | HK$11.20 | HK$15.66 +39.8% | 14.6% | HK$20.00 | HK$11.80 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | HK$11.80 | HK$16.36 +38.6% | 13.5% | HK$20.00 | HK$11.80 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | HK$11.90 | HK$16.36 +37.5% | 13.5% | HK$20.00 | HK$11.80 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | HK$13.36 | HK$16.46 +23.2% | 13.6% | HK$20.00 | HK$11.80 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | HK$14.08 | HK$16.69 +18.5% | 14.5% | HK$20.73 | HK$11.80 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | HK$13.62 | HK$17.81 +30.7% | 15.3% | HK$21.00 | HK$11.80 | HK$10.04 | 19 |
| May ’24 | HK$15.70 | HK$17.65 +12.4% | 15.2% | HK$21.00 | HK$11.80 | HK$10.76 | 18 |
| Apr ’24 | HK$15.58 | HK$17.57 +12.8% | 15.3% | HK$22.00 | HK$11.80 | HK$11.54 | 18 |
| Mar ’24 | HK$15.52 | HK$17.80 +14.7% | 13.8% | HK$22.00 | HK$11.80 | HK$11.50 | 19 |
| Feb ’24 | HK$16.66 | HK$17.47 +4.9% | 13.1% | HK$20.50 | HK$11.80 | HK$10.94 | 19 |
| Jan ’24 | HK$15.92 | HK$16.35 +2.7% | 11.4% | HK$19.00 | HK$11.80 | HK$11.62 | 18 |
| Dec ’23 | HK$14.44 | HK$16.35 +13.3% | 11.4% | HK$19.00 | HK$11.80 | HK$11.10 | 18 |
| Nov ’23 | HK$14.10 | HK$16.37 +16.1% | 12.2% | HK$19.50 | HK$11.40 | HK$11.20 | 18 |
| Oct ’23 | HK$14.78 | HK$16.41 +11.0% | 11.8% | HK$19.50 | HK$11.40 | HK$11.80 | 18 |
| Sep ’23 | HK$15.50 | HK$16.05 +3.5% | 13.3% | HK$19.50 | HK$11.40 | HK$11.90 | 17 |
| Aug ’23 | HK$15.94 | HK$16.05 +0.7% | 13.3% | HK$19.50 | HK$11.40 | HK$13.36 | 17 |
| Jul ’23 | HK$14.76 | HK$16.05 +8.7% | 13.3% | HK$19.50 | HK$11.40 | HK$14.08 | 17 |
| Jun ’23 | HK$13.54 | HK$16.86 +24.5% | 15.9% | HK$21.00 | HK$11.80 | HK$13.62 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。