China Yongda Automobiles Services Holdings ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SHSC:3669

株価と公正価値の比較

3669 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3669 ( HK$1.95 ) は、当社の公正価値 ( HK$7.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3669は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3669 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3669は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、3669 の株価収益率レシオを示している。これは3669 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
3669 のPE レシオは？
PEレシオ	12.3x
収益	CN¥277.49m
時価総額	CN¥3.42b

3669 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.1x
企業価値／EBITDA	5.5x
PEGレシオ	0.5x

株価収益率同業他社との比較

3669 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3669 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	43.3x
1268 China MeiDong Auto Holdings	40.7x	79.0%	HK$3.2b
2473 XXF Group Holdings	114.3x	n/a	HK$8.3b
6909 BetterLife Holding	8.1x	n/a	HK$479.3m
2337 United Strength Power Holdings	10.2x	n/a	HK$655.4m
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings	12.3x	23.5%	HK$3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 3669は、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

3669'のPE レシオは、HK Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
84 Stelux Holdings International	0.2x	n/a	US$10.26m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3669は、 Hong Kong Specialty Retail業界平均 (8.6x) (12.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

3669 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3669 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.3x
公正PE 比率	10.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 3669は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3669 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$1.95	HK$2.31 +18.5%	59.7%	HK$6.64	HK$1.00	n/a	16
Nov ’25	HK$1.56	HK$2.16 +38.3%	66.1%	HK$6.73	HK$1.02	n/a	16
Oct ’25	HK$1.85	HK$2.19 +18.2%	66.5%	HK$6.87	HK$1.03	n/a	16
Sep ’25	HK$1.32	HK$2.87 +117.2%	47.6%	HK$6.84	HK$1.12	n/a	16
Aug ’25	HK$1.54	HK$2.89 +88.0%	43.2%	HK$6.73	HK$1.10	n/a	17
Jul ’25	HK$1.72	HK$3.05 +77.5%	36.2%	HK$6.70	HK$1.89	n/a	17
Jun ’25	HK$1.94	HK$3.05 +57.4%	36.2%	HK$6.70	HK$1.89	n/a	17
May ’25	HK$2.13	HK$3.06 +43.5%	36.2%	HK$6.71	HK$1.90	n/a	17
Apr ’25	HK$2.18	HK$3.26 +49.7%	36.1%	HK$6.74	HK$1.90	n/a	17
Mar ’25	HK$2.45	HK$3.89 +58.6%	35.0%	HK$6.65	HK$2.00	n/a	16
Feb ’25	HK$2.01	HK$4.24 +111.2%	28.8%	HK$6.68	HK$2.40	n/a	16
Jan ’25	HK$2.93	HK$4.70 +60.4%	21.3%	HK$6.73	HK$3.22	n/a	16
Dec ’24	HK$2.95	HK$4.92 +66.9%	26.6%	HK$8.35	HK$3.24	n/a	16
Nov ’24	HK$3.02	HK$4.93 +63.3%	26.2%	HK$8.19	HK$3.18	HK$1.56	16
Oct ’24	HK$3.03	HK$5.17 +70.8%	26.7%	HK$8.20	HK$3.18	HK$1.85	19
Sep ’24	HK$3.48	HK$5.36 +54.1%	27.8%	HK$8.28	HK$3.21	HK$1.32	20
Aug ’24	HK$3.56	HK$6.17 +73.3%	22.2%	HK$8.32	HK$3.20	HK$1.54	20
Jul ’24	HK$3.94	HK$7.05 +78.9%	15.2%	HK$9.50	HK$5.25	HK$1.72	20
Jun ’24	HK$4.20	HK$7.22 +72.0%	13.6%	HK$9.50	HK$5.32	HK$1.94	20
May ’24	HK$5.26	HK$7.44 +41.4%	13.2%	HK$9.50	HK$5.48	HK$2.13	20
Apr ’24	HK$5.58	HK$7.48 +34.1%	13.2%	HK$9.52	HK$5.50	HK$2.18	20
Mar ’24	HK$6.48	HK$7.88 +21.6%	17.9%	HK$10.80	HK$5.22	HK$2.45	18
Feb ’24	HK$6.89	HK$8.32 +20.7%	30.6%	HK$17.28	HK$5.27	HK$2.01	19
Jan ’24	HK$5.80	HK$8.22 +41.6%	30.5%	HK$16.79	HK$5.12	HK$2.93	19
Dec ’23	HK$4.98	HK$8.10 +62.6%	30.5%	HK$16.54	HK$5.05	HK$2.95	19
Nov ’23	HK$3.62	HK$8.07 +123.0%	28.7%	HK$16.16	HK$4.93	HK$3.02	20

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Topsports International Holdings

HK$14.2b

An investment holding company, engages in the trading of sportswear products in the People’s Republic of China.

6110

HK$2.29

7D

-6.5%

1Y

-65.4%

Alibaba Group Holding

US$189.0b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

89988

US$75.25

7D

-7.3%

1Y

7.7%