Baozun Inc.

SEHK:9991 株式レポート

時価総額：HK$1.1b

Baozun 評価

9991 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9991 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9991 ( HK$6.22 ) は、当社の 公正価値 ( HK$27.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9991は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9991 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9991は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、9991 の販売価格 レシオを示している。これは9991 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9991 のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高CN¥9.21b
時価総額CN¥1.01b

販売価格 同業他社との比較

9991 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9991 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
2136 Lifestyle China Group
0.8xn/aHK$1.1b
848 Maoye International Holdings
0.1xn/aHK$724.8m
825 New World Department Store China
0.3xn/aHK$489.0m
289 Wing On Company International
3.4xn/aHK$3.4b
9991 Baozun
0.1x4.5%HK$139.9m

Price-To-Sales vs ピア: 9991は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

9991'のPS レシオは、Asian Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

19 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.9x8.4%
9991 Baozun
 0.1x4.5%US$139.94m
9991 0.1x業界平均 0.9xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
19 企業推定成長率時価総額
業界平均0.9x33.8%
9991 Baozun
 0.1x98.6%US$139.94m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 9991は、 Hong Kong Multiline Retail業界平均 (0.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

9991 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

9991 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 9991は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Topsports International Holdings

HK$14.3b

An investment holding company, engages in the trading of sportswear products in the People’s Republic of China.

6110

HK$2.30

7D

-6.9%

1Y

-65.1%

Alibaba Group Holding

US$189.0b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

89988

US$76.35

7D

-5.2%

1Y

9.3%

Topsports International Holdings

HK$14.3b

An investment holding company, engages in the trading of sportswear products in the People’s Republic of China.

6110

HK$2.30

7D

-6.9%

1Y

-65.1%