Sino Land Company Limited

SZSC:83 株式レポート

時価総額：HK$65.7b

Sino Land 評価

83 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

83 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 83 ( HK$7.6 ) は、当社の 公正価値 ( HK$21.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 83は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

83 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 83は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、83 の株価収益率 レシオを示している。これは83 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
83 のPE レシオは？
PEレシオ14.9x
収益HK$4.40b
時価総額HK$65.74b

株価収益率 同業他社との比較

83 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、83 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9x
247 Tsim Sha Tsui Properties
16.6xn/aHK$41.6b
960 Longfor Group Holdings
6.4x4.5%HK$73.0b
1113 CK Asset Holdings
7x1.4%HK$109.7b
688 China Overseas Land & Investment
6x5.7%HK$143.6b
83 Sino Land
14.9x6.9%HK$65.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 83は、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

83'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.69m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$126.28m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
83 14.9x業界平均 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 83は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (7.2x) (14.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

83 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

83 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.9x
公正PE 比率13.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 83は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの83 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$7.60
HK$9.85
+29.6%
8.8%HK$11.40HK$8.00n/a13
Nov ’25HK$7.81
HK$9.83
+25.8%
9.0%HK$11.40HK$8.00n/a13
Oct ’25HK$8.53
HK$9.74
+14.1%
9.2%HK$11.40HK$8.00n/a13
Sep ’25HK$8.36
HK$9.82
+17.5%
8.5%HK$11.40HK$8.00n/a13
Aug ’25HK$8.10
HK$10.01
+23.5%
7.8%HK$11.40HK$8.40n/a13
Jul ’25HK$8.05
HK$10.05
+24.9%
7.7%HK$11.40HK$8.40n/a13
Jun ’25HK$8.30
HK$10.08
+21.4%
7.7%HK$11.40HK$8.40n/a13
May ’25HK$8.41
HK$10.16
+20.8%
6.3%HK$11.40HK$9.10n/a13
Apr ’25HK$8.13
HK$10.16
+25.0%
6.3%HK$11.40HK$9.10n/a13
Mar ’25HK$8.62
HK$10.12
+17.4%
6.4%HK$11.40HK$9.10n/a12
Feb ’25HK$8.08
HK$10.13
+25.3%
6.6%HK$11.40HK$9.20n/a11
Jan ’25HK$8.49
HK$10.70
+26.1%
9.0%HK$12.00HK$9.00n/a11
Dec ’24HK$7.92
HK$10.70
+35.1%
9.1%HK$12.00HK$9.00n/a11
Nov ’24HK$8.03
HK$10.70
+33.3%
9.1%HK$12.00HK$9.00HK$7.8111
Oct ’24HK$8.83
HK$11.20
+26.9%
10.5%HK$13.90HK$9.30HK$8.5312
Sep ’24HK$8.99
HK$11.38
+26.5%
10.4%HK$13.90HK$9.30HK$8.3612
Aug ’24HK$9.49
HK$11.59
+22.1%
9.7%HK$13.90HK$10.00HK$8.1012
Jul ’24HK$9.63
HK$11.68
+21.3%
9.6%HK$13.90HK$10.00HK$8.0512
Jun ’24HK$9.70
HK$11.74
+21.1%
8.9%HK$13.90HK$10.10HK$8.3012
May ’24HK$10.56
HK$11.74
+11.2%
8.9%HK$13.90HK$10.10HK$8.4112
Apr ’24HK$10.62
HK$11.73
+10.4%
8.8%HK$13.90HK$10.10HK$8.1312
Mar ’24HK$10.20
HK$11.75
+15.2%
9.1%HK$13.90HK$10.10HK$8.6213
Feb ’24HK$10.18
HK$11.78
+15.7%
10.5%HK$14.10HK$10.00HK$8.0813
Jan ’24HK$9.76
HK$11.50
+17.8%
11.3%HK$14.10HK$9.80HK$8.4913
Dec ’23HK$9.95
HK$11.44
+15.0%
11.5%HK$14.10HK$9.80HK$7.9213
Nov ’23HK$8.49
HK$11.71
+37.9%
12.7%HK$14.20HK$9.80HK$8.0313

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.60

7D

-6.9%

1Y

-27.4%