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Greentown China Holdings 評価
3900 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3900 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3900 ( HK$5.84 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$5.1 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3900当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
3900 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3900 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥23.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 20x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
3900 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 48.7x | ||
123 Yuexiu Property | 8.2x | 9.6% | HK$31.5b |
754 Hopson Development Holdings | 174.1x | n/a | HK$18.7b |
1908 C&D International Investment Group | 7.4x | 13.5% | HK$35.9b |
119 Poly Property Group | 5.2x | -2.1% | HK$7.9b |
3900 Greentown China Holdings | 7.7x | 7.6% | HK$26.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3900は、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3900'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3900 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.7x |
| 公正PE 比率 | 9.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3900は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$10.26 | HK$8.78 -14.4% | 22.4% | HK$12.04 | HK$6.19 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$9.16 | HK$8.34 -9.0% | 19.2% | HK$11.02 | HK$6.19 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$6.18 | HK$7.80 +26.3% | 13.2% | HK$9.70 | HK$6.12 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$5.69 | HK$8.93 +57.0% | 18.8% | HK$11.27 | HK$6.37 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$6.14 | HK$9.21 +50.1% | 17.6% | HK$11.25 | HK$6.36 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$7.63 | HK$9.33 +22.3% | 16.7% | HK$11.30 | HK$6.38 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$6.91 | HK$9.18 +32.9% | 15.3% | HK$11.00 | HK$6.40 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$6.24 | HK$9.61 +54.0% | 9.7% | HK$10.98 | HK$8.08 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$6.50 | HK$10.31 +58.6% | 10.4% | HK$12.16 | HK$8.66 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$5.89 | HK$10.83 +83.9% | 7.2% | HK$12.16 | HK$9.75 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$7.95 | HK$11.26 +41.6% | 11.1% | HK$13.59 | HK$9.77 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$8.26 | HK$11.80 +42.8% | 8.5% | HK$13.62 | HK$9.96 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$7.65 | HK$11.79 +54.1% | 9.4% | HK$13.47 | HK$9.73 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$8.13 | HK$12.07 +48.4% | 8.8% | HK$13.57 | HK$9.80 | HK$9.16 | 8 |
| Sep ’24 | HK$9.32 | HK$12.07 +29.5% | 8.8% | HK$13.57 | HK$9.80 | HK$6.18 | 8 |
| Aug ’24 | HK$8.81 | HK$14.50 +64.6% | 9.8% | HK$16.13 | HK$11.97 | HK$5.69 | 8 |
| Jul ’24 | HK$7.85 | HK$14.37 +83.1% | 7.8% | HK$15.57 | HK$12.16 | HK$6.14 | 8 |
| Jun ’24 | HK$7.38 | HK$14.37 +94.8% | 7.8% | HK$15.57 | HK$12.16 | HK$7.63 | 8 |
| May ’24 | HK$9.40 | HK$14.73 +56.6% | 7.9% | HK$16.00 | HK$12.50 | HK$6.91 | 8 |
| Apr ’24 | HK$10.18 | HK$14.73 +44.6% | 7.9% | HK$16.00 | HK$12.50 | HK$6.24 | 8 |
| Mar ’24 | HK$11.46 | HK$16.17 +41.1% | 21.7% | HK$20.93 | HK$8.37 | HK$6.50 | 8 |
| Feb ’24 | HK$11.96 | HK$16.88 +41.1% | 20.5% | HK$20.92 | HK$8.58 | HK$5.89 | 9 |
| Jan ’24 | HK$11.40 | HK$16.69 +46.4% | 22.9% | HK$21.63 | HK$8.25 | HK$7.95 | 8 |
| Dec ’23 | HK$12.78 | HK$16.61 +30.0% | 22.2% | HK$21.11 | HK$8.06 | HK$8.26 | 8 |
| Nov ’23 | HK$7.79 | HK$15.81 +103.0% | 25.3% | HK$20.98 | HK$8.01 | HK$7.65 | 9 |
| Oct ’23 | HK$14.76 | HK$16.61 +12.5% | 16.6% | HK$20.14 | HK$10.21 | HK$8.13 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。