Times China Holdings Limited

SZSC:1233 株式レポート

時価総額：HK$462.4m

Times China Holdings 評価

1233 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1233 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1233 ( HK$0.22 ) は、当社の 公正価値 ( HK$10.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1233は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1233 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1233は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、1233 の販売価格 レシオを示している。これは1233 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1233 のPS レシオは？
PS比0.02x
売上高CN¥27.86b
時価総額CN¥420.12m

販売価格 同業他社との比較

1233 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1233 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
1125 Lai Fung Holdings
0.2xn/aHK$437.0m
9982 Central China Management
0.6x3.9%HK$425.2m
2772 Zhongliang Holdings Group
0.009xn/aHK$578.1m
2231 JY Grandmark Holdings
0.2xn/aHK$576.2m
1233 Times China Holdings
0.02x-32.5%HK$462.4m

Price-To-Sales vs ピア: 1233は、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

1233'のPS レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

88 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.6x4.5%
1233 Times China Holdings
 0.02x-32.5%US$59.10m
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.69b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$3.19b
1233 0.0x業界平均 0.6xNo. of Companies87PS00.81.62.43.24+
88 企業推定成長率時価総額
業界平均0.6x21.6%
1233 Times China Holdings
 0.02x90.0%US$59.10m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1233は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (0.6x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1233 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1233 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.02x
公正PS 比率0.06x

Price-To-Sales対 公正比率: 1233は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1233 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Nov ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Oct ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Sep ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Aug ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Jul ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Jun ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
May ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Apr ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Mar ’25n/a
HK$0.23
0%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Feb ’25HK$0.21
HK$0.23
+10.1%
14.7%HK$0.27HK$0.20n/a2
Jan ’25HK$0.26
HK$0.34
+29.9%
20.1%HK$0.41HK$0.27n/a2
Oct ’24HK$0.43
HK$0.45
+2.7%
41.7%HK$0.69HK$0.25n/a3
Sep ’24HK$0.52
HK$0.52
-0.7%
37.5%HK$0.70HK$0.25n/a3
Aug ’24HK$0.65
HK$0.51
-20.8%
37.3%HK$0.69HK$0.25n/a3
Jul ’24HK$0.71
HK$0.78
+9.7%
50.8%HK$1.38HK$0.31n/a4
Jun ’24HK$0.48
HK$1.01
+111.0%
56.2%HK$1.70HK$0.32n/a4
May ’24HK$0.59
HK$1.01
+71.7%
56.2%HK$1.70HK$0.32n/a4
Apr ’24HK$0.75
HK$2.18
+190.1%
74.1%HK$5.34HK$0.81n/a5
Mar ’24HK$1.19
HK$2.19
+84.0%
74.1%HK$5.37HK$0.82n/a5
Feb ’24HK$1.55
HK$2.30
+48.6%
65.5%HK$5.42HK$0.82HK$0.216
Jan ’24HK$1.51
HK$2.18
+44.3%
68.5%HK$5.25HK$0.80HK$0.266
Dec ’23HK$1.33
HK$2.32
+74.4%
61.9%HK$5.13HK$0.78HK$0.397
Nov ’23HK$0.48
HK$2.41
+397.6%
59.3%HK$5.10HK$0.78HK$0.358

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Longfor Group Holdings

HK$78.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$11.38

7D

-12.6%

1Y

-12.6%

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.62

7D

-8.5%

1Y

-1.8%

Country Garden Services Holdings

HK$17.8b

An investment holding company, provides property management services to property owners, residents, and property developers in Mainland China.

6098

HK$5.33

7D

-6.5%

1Y

-27.6%