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China Jinmao Holdings Group 評価
817 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
817 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もり には、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 817 ( HK$0.67 ) は、当社の 公正価値 ( HK$0.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 817は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
817 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 817 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥7.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 67.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
817 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.6x | ||
81 China Overseas Grand Oceans Group | 0.1x | -7.4% | HK$7.5b |
9993 Radiance Holdings (Group) | 0.3x | n/a | HK$11.1b |
34 Kowloon Development | 2.1x | n/a | HK$6.2b |
2007 Country Garden Holdings | 0.03x | -17.3% | HK$13.4b |
817 China Jinmao Holdings Group | 0.1x | 1.0% | HK$8.5b |
Price-To-Sales vs ピア: 817は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
817'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
817 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 817は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$0.64 | HK$0.90 +41.0% | 72.9% | HK$3.00 | HK$0.40 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$0.69 | HK$0.88 +28.0% | 74.6% | HK$3.00 | HK$0.40 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$0.67 | HK$0.88 +31.8% | 74.6% | HK$3.00 | HK$0.40 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$0.56 | HK$0.90 +60.4% | 72.3% | HK$3.00 | HK$0.45 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$0.65 | HK$1.35 +107.4% | 49.6% | HK$3.00 | HK$0.60 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$0.61 | HK$1.42 +133.6% | 43.5% | HK$3.00 | HK$0.60 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$0.75 | HK$1.57 +109.3% | 33.3% | HK$3.00 | HK$1.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$0.85 | HK$1.59 +86.7% | 30.4% | HK$3.00 | HK$1.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | HK$0.95 | HK$1.65 +73.7% | 30.5% | HK$3.00 | HK$1.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | HK$1.01 | HK$1.69 +66.9% | 29.5% | HK$3.00 | HK$1.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | HK$1.11 | HK$1.76 +58.2% | 27.4% | HK$3.00 | HK$1.20 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | HK$1.23 | HK$1.98 +61.0% | 24.1% | HK$3.00 | HK$1.20 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | HK$1.15 | HK$2.00 +73.7% | 22.7% | HK$3.00 | HK$1.20 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | HK$1.10 | HK$2.00 +81.9% | 22.7% | HK$3.00 | HK$1.20 | HK$0.69 | 14 |
| May ’24 | HK$1.46 | HK$2.08 +42.5% | 23.0% | HK$3.00 | HK$1.20 | HK$0.67 | 14 |
| Apr ’24 | HK$1.53 | HK$2.18 +42.3% | 21.3% | HK$3.00 | HK$1.20 | HK$0.56 | 13 |
| Mar ’24 | HK$1.63 | HK$2.47 +51.8% | 19.1% | HK$3.40 | HK$1.40 | HK$0.65 | 13 |
| Feb ’24 | HK$1.83 | HK$2.55 +39.1% | 21.2% | HK$3.40 | HK$1.40 | HK$0.61 | 12 |
| Jan ’24 | HK$1.68 | HK$2.60 +54.9% | 22.4% | HK$3.40 | HK$1.30 | HK$0.75 | 12 |
| Dec ’23 | HK$1.79 | HK$2.51 +40.4% | 23.4% | HK$3.40 | HK$1.30 | HK$0.85 | 13 |
| Nov ’23 | HK$1.08 | HK$2.60 +140.4% | 23.9% | HK$3.50 | HK$1.30 | HK$0.95 | 15 |
| Oct ’23 | HK$1.60 | HK$2.66 +66.2% | 21.6% | HK$3.50 | HK$1.30 | HK$1.01 | 16 |
| Sep ’23 | HK$1.78 | HK$2.70 +51.5% | 21.3% | HK$3.50 | HK$1.30 | HK$1.11 | 17 |
| Aug ’23 | HK$1.80 | HK$2.94 +63.4% | 20.4% | HK$4.00 | HK$1.30 | HK$1.23 | 17 |
| Jul ’23 | HK$2.11 | HK$2.94 +39.5% | 20.4% | HK$4.00 | HK$1.30 | HK$1.15 | 17 |
| Jun ’23 | HK$2.12 | HK$3.02 +42.3% | 15.0% | HK$4.00 | HK$2.20 | HK$1.10 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。