Kerry Properties ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SHSC:683

Q: 683 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

683 ( HK$15.42 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$53.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

株価と公正価値の比較

683 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 683 ( HK$15.42 ) は、当社の公正価値 ( HK$53.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 683は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

683 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 683は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、683 の株価収益率レシオを示している。これは683 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
683 のPE レシオは？
PEレシオ	9.8x
収益	HK$2.29b
時価総額	HK$22.38b

683 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	6.9x
企業価値／EBITDA	17.8x
PEGレシオ	0.6x

株価収益率同業他社との比較

683 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、683 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	15.8x
697 Shoucheng Holdings	19.6x	24.8%	HK$6.9b
16 Sun Hung Kai Properties	11.5x	11.8%	HK$219.5b
88 Tai Cheung Holdings	24.3x	44.5%	HK$1.8b
50 Hong Kong Ferry (Holdings)	7.9x	n/a	HK$1.5b
683 Kerry Properties	9.8x	15.2%	HK$22.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 683は、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

683'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

7 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
29 Dynamic Holdings	0.3x	n/a	US$226.63m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.06x	n/a	US$126.25m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

7 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 683は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (7.2x) (9.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

683 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

683 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.8x
公正PE 比率	12.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 683は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの683 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$15.42	HK$17.99 +16.7%	11.3%	HK$20.60	HK$15.00	n/a	9
Nov ’25	HK$16.60	HK$17.99 +8.4%	11.3%	HK$20.60	HK$15.00	n/a	9
Oct ’25	HK$16.56	HK$16.51 -0.3%	10.8%	HK$20.35	HK$14.20	n/a	9
Sep ’25	HK$14.64	HK$16.43 +12.2%	11.5%	HK$20.35	HK$13.50	n/a	9
Aug ’25	HK$13.04	HK$16.29 +24.9%	11.7%	HK$20.30	HK$13.50	n/a	9
Jul ’25	HK$13.58	HK$15.79 +16.3%	13.6%	HK$20.30	HK$12.50	n/a	9
Jun ’25	HK$14.10	HK$15.79 +12.0%	13.6%	HK$20.30	HK$12.50	n/a	9
May ’25	HK$15.26	HK$15.88 +4.0%	13.8%	HK$20.30	HK$12.50	n/a	9
Apr ’25	HK$14.32	HK$15.77 +10.1%	14.3%	HK$20.30	HK$12.50	n/a	9
Mar ’25	HK$12.82	HK$15.99 +24.7%	14.7%	HK$20.00	HK$12.50	n/a	9
Feb ’25	HK$12.20	HK$16.11 +32.1%	13.6%	HK$20.00	HK$13.50	n/a	9
Jan ’25	HK$14.28	HK$17.17 +20.2%	15.4%	HK$21.60	HK$13.50	n/a	9
Dec ’24	HK$13.08	HK$17.27 +32.0%	15.5%	HK$21.60	HK$13.50	n/a	9
Nov ’24	HK$13.24	HK$17.27 +30.4%	15.5%	HK$21.60	HK$13.50	HK$16.60	9
Oct ’24	HK$13.32	HK$19.38 +45.5%	14.2%	HK$24.30	HK$15.00	HK$16.56	10
Sep ’24	HK$14.50	HK$20.20 +39.3%	11.2%	HK$24.30	HK$16.00	HK$14.64	10
Aug ’24	HK$16.80	HK$21.56 +28.3%	13.0%	HK$26.00	HK$16.00	HK$13.04	10
Jul ’24	HK$16.24	HK$22.43 +38.1%	13.6%	HK$26.00	HK$16.00	HK$13.58	10
Jun ’24	HK$17.30	HK$23.57 +36.2%	10.2%	HK$26.00	HK$18.00	HK$14.10	10
May ’24	HK$20.20	HK$23.87 +18.2%	10.0%	HK$26.00	HK$18.00	HK$15.26	10
Apr ’24	HK$20.05	HK$23.79 +18.7%	9.8%	HK$26.00	HK$18.00	HK$14.32	10
Mar ’24	HK$19.68	HK$22.61 +14.9%	17.6%	HK$28.00	HK$16.10	HK$12.82	10
Feb ’24	HK$20.85	HK$22.01 +5.6%	15.9%	HK$26.70	HK$16.10	HK$12.20	10
Jan ’24	HK$17.00	HK$21.24 +24.9%	18.6%	HK$26.55	HK$16.10	HK$14.28	9
Dec ’23	HK$15.02	HK$21.63 +44.0%	20.0%	HK$27.00	HK$16.10	HK$13.08	9
Nov ’23	HK$12.68	HK$23.26 +83.4%	13.0%	HK$27.00	HK$16.70	HK$13.24	10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

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HK$25.9b

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1908

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-11.3%

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Poly Property Group

HK$6.0b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.57

7D

-3.1%

1Y

-7.6%

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